Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr II/ 8 /06

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 6 grudnia 2006 roku

 OBJAŚNIENIA  DO ZMIAN  W  BUDŻECIE GMINY  NA  2006  ROK

Zmienia się plan dochodów budżetowych:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 146.515 zł i zmniejsza o kwotę 1.227.385 zł, w tym:

Zwiększa się dochody z tytułu:

- zwrotu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków na realizację projektu „N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi” realizowanego w ramach programu Leader+ w kwocie 20.634 zł,

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych o kwotę 35.000 zł,

- ponadplanowych wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.000 zł,

- subwencji oświatowej w wysokości 40.187 zł, na podstawie pism Ministra Finansów na pokrycie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli – 22.800 zł (ST5-4822-16g/2006 z dn. 2006-10-19), z tytułu podziału dodatkowych środków – 17.387 zł (ST5-4822-22g/2006 z dn. 2006-11-08),

- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 37.694 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3-4822-1/2006 z dnia 2006-10-25,

- dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.000 zł na realizację Programu gospodarki odpadami w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w gminie Tykocin,

 Zmniejsza się dochody z tytułu:

- sprzedaży składników majątku gminy o kwotę 84.872 zł, planowana pierwotnie kwota nie zostanie zrealizowana,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 14.000 zł,

- środków ze ZPORR na realizację inwestycji pn. Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach – wymiana instalacji c.o. i piecy o kwotę 428.413 zł, w październiku został złożony wniosek o płatność do instytucji wdrażającej, środki wpłyną na początku przyszłego roku i zostaną ujęte w budżecie gminy na 2007 rok,

- środków z SPO ROL na realizację inwestycji pn. Przebudowa Placu Czarnieckiego w Tykocinie o kwotę 450.000 zł, na koniec listopada został złożony wniosek o płatność do instytucji wdrażającej, środki wpłyną na początku przyszłego roku i zostaną ujęte w budżecie gminy na 2007 rok,

- środków z PFRON na zakup autokaru do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 250.000 zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy przedłużającym termin realizacji umowy do dnia 21 marca 2007 roku.

Zmienia się plan wydatków budżetowych:

Zwiększa się plan o kwotę 133.400 zł i zmniejsza o kwotę 588.478 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki na:

- wykonanie zatoki przystankowej na drodze powiatowej we wsi Siekierki o kwotę 8.000 zł,

- na remonty dróg gminnych 25.000 zł,

- na zakup przystanku autobusowego, który zostanie ustawiony w Siekierkach – 1.000 zł (koszt to ok. 2.400 zł),

- na wydatki związane z Radą Miejską – 4.000 zł

- na wydatki związane z utrzymanie Urzędu Miejskiego o kwotę 46.000 zł, w tym zwiększa się koszty na wynagrodzenia o kwotę 30.000 zł, w tym 24.000 zł na pokrycie wydatków związanych z nieplanowanymi wypłatami nagród jubileuszowych oraz 6.000 zł na podwyżki wynagrodzeń oraz zakup usług – 8.000 zł,

- zwiększone koszty utrzymanie jednostek OSP – 14.700 zł, na koszty wynagrodzenia 7.000 zł, pochodne 1.700 zł, pozostałe wydatki bieżące – 6.000 zł,

- zwiększone koszty dowożenia dzieci do szkół – 21.100 zł, w tym wynagrodzenia 20.000 zł, w związku z nieplanowanym w trakcie roku wzrostem wynagrodzeń kierowcom oraz na podwyżki od grudnia 2006 r, pochodne od wynagrodzeń  – 1.100 zł,

- zwiększone koszty utrzymania MGOPS w Tykocinie – 12.600 zł, w tym wynagrodzenia – 10.000 zł, pochodne – 2.600 zł,

- dotację dla Biblioteki – 3.000 zł.

Zwiększone wydatki na wynagrodzenia wynikają między innymi z podwyżki płac pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach od miesiąca grudnia o ok. 7 %.

Zmniejsza się plan wydatków:

- dotację na remont dróg powiatowych o kwotę 17.500 zł, z rozliczenia dotacji przedłożonego przez Starostwo wynika, że dotacja nie została w całości wykorzystana,

- wydatki na remont budynków komunalnych – 42.676 zł, planowana pierwotnie kwota nie zostanie wykorzystana,

- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 14.000 zł, z analizy wykonania wynika, że planowana pierwotnie kwota nie zostanie wykorzystana,

- wydatki inwestycyjne na zakup autokaru do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 511.302 zł, autokar zostanie zakupiony w I kwartale 2007 roku,

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury o kwotę 3.000 zł.

                W wyniku zmian w budżecie został zwiększony deficyt do kwoty 1.487.900 zł, z tego kwota 867.648 zł wynika z zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie.

                Jednocześnie w wyniku obniżenia planu wydatków, część środków została przeznaczona na wcześniejszą spłatę kredytu w kwocie 151.856 zł zaciągniętego w 2004 roku na realizację inwestycji pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Tykocin.