Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/06

ZałącznikNr 6

do Uchwały Nr IV/21/06

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

OBJAŚNIENIA  DO ZMIAN  W  BUDŻECIE GMINY  NA  2006  ROK 

Zmienia się plan dochodów budżetowych:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.400 zł i zmniejsza o kwotę 19.400 zł, w tym:

Zwiększa się dochody w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów:

- z tytułu grzywny od nieterminowego wykonania umowy – 90 zł,

- z tytułu wpłat za ogrzewanie pomieszczeń OSP w Tykocinie – 3.400 zł,

- z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19.310 zł, w tym podatek od nieruchomości – 10.000 zł, podatek leśny – 5.600 zł, podatek od środków transportowych – 1.700 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.010 zł,

- z podatków od osób fizycznych – 5.100 zł, w tym podatek leśny – 2.600 zł, podatek od środków transportowych – 2.500 zł,

- odsetek bankowych – 6.000 zł,

- opłaty za usługi opiekuńcze – 500 zł,

- zwrotu z Powiatowego Urzędu Prace za prace społecznie użyteczne – 1.000 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w związku z nie uzyskaniem planowanych dochodów:

- opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru – 1.400 zł,

- wpłat udziału w budowie wodociągów wiejskich – 1.000 zł,

- różnych wpłat na rachunek Urzędu Miejskiego – 3.900 zł,

- różnych wpłat dotyczących OSP – 1.000 zł,

- odsetek od podatków lokalnych – 700 zł,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 8.000 zł,

- podatku od spadków i darowizn – 2.500 zł,

- usług związanych z dowożeniem – 900 zł.

Zmienia się plan wydatków budżetowych:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.000 zł i zmniejsza o kwotę 51.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków w związku z większymi niż planowano wydatkami:

- na zakup materiałów do remontu dróg (pospółka) – 30.000 zł,

- na remonty dróg gminnych – 16.000 zł,

- na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych (wykonanie przepustów) – 11.000 zł,

- na wypłaty zasiłków celowych – 1.000 zł,

- na wynagrodzenia pracowników MGOPS – 6.000 zł,

- na świadczenia społeczne związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 3.000 zł,

Zmniejsza się wydatki na:

- dotację dla spółki wodnej, spółka wystawi fakturę za wykonane roboty związane z utrzymaniem dróg gminnych – 11.000 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.000 zł,

- wydatki inwestycyjne na przebudowę budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie – 10.000 zł,

- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów – 12.000 zł,

- usługi związane z oczyszczaniem wsi i miasta Tykocin – 16.000 zł.

 

 

 

SYTUACJA  FINANSOWA  GMINY  TYKOCIN  W LATACH  2006  -  2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

2006

2007

2008

2009

2010

2011

I

DOCHODY OGÓŁEM

12 316 645

12 290 632

12 536 445

12 787 174

13 042 917

13 303 776

II

WYDATKI OGÓŁEM

13 804 545

11 326 624

12 440 085

12 690 914

12 946 957

13 241 110

 

w tym wydatki majątkowe

2 767 676

1 452 351

1 481 398

1 511 026

1 541 247

1 572 071

III

WYNIK  I  -  II

-1 487 900

964 008

96 360

96 260

95 960

62 666

IV

SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH

181 016

964 008

96 360

96 260

95 960

62 666

1

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

181 016

29 160

29 160

29 160

29 160

19 666

 

odsetki

15 223

5 500

2 500

2 400

1 500

600

2

Spłata zaciądniętych kredytów/pożyczek w 2006 roku

0

67 200

67 200

67 100

66 800

43 000

 

odsetki

4 500

20 000

17 000

10 000

6 000

2 000

3

Spłata pożyczek na prefinasowanie

 

867 648

 

 

 

 

 

odsetki

4 500

4 500

 

 

 

 

V

ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI

205 239

994 008

115 860

108 660

103 460

65 266

 

Poręczenia

0

0

0

0

0

0

VI

WSKAŹNIK % PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI

1,67%

8,09%

0,92%

0,85%

0,79%

0,49%

VII

w tym bez pożyczek na prefinansowanie

1,63%

0,99%

0,92%

0,85%

0,79%

0,49%

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Miasta i Gminy Tykocin

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Zachowicz

Wprowadzający: Barbara Zachowicz

Data wprowadzenia: 2007-04-11

Data modyfikacji: 2007-04-11

Opublikował: Barbara Zachowicz

Data publikacji: 2007-04-11