Uchwała XIII/80/03
Uchwała Nr XIII/80/03
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 11 września 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 28.260 zł
1) Dział 600 - Drogi publiczne gminne, rozdz. 60016 § 233 o kwotę 15.000 zł
- dotacje od Samorządu Województwa na sfinansowanie modernizacji drogi dojazdowej
2) Dział 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85395 § 203 o kwotę 13.260 zł
- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinasowanie dożywiania uczniów
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 76.207 zł
1) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 § 2650 o kwotę 76.207 zł
3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 104.467 zł
1) Dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 15.000 zł
2) Dział 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85395 § 3110 o kwotę 13.260 zł
4) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawczarozdz. 85404 § 3020 o kwotę 3.200 zł
rozdz. 85404 § 4010 o kwotę 53.000 zł
rozdz. 85404 § 4110 o kwotę 9.500 zł
rozdz. 85404 § 4120 o kwotę 1.500 zł
rozdz. 85404 § 4210 o kwotę 2.500 zł
rozdz. 85404 § 4240 o kwotę 1.100 zł
rozdz. 85404 § 4260 o kwotę 707 zł
rozdz. 85404 § 4300 o kwotę 2.700 zł
rozdz. 85404 § 4410 o kwotę 500 zł
rozdz. 85404 § 4440 o kwotę 1.500 zł
§ 2
Ustala się :
1. plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 1.210.752 zł w tym: dotacje z budżetu w kwocie 552.393 zł, wydatków zakładów w kwocie 1.203.035 zł, oraz zakres i kwoty dotacji z budżetu
- zgodnie z załacznikiem Nr 1
3. plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 184.400 zł oraz wydatkow w kwocie 185.140 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3
Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 4
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem 9.341.146 zł
2. Wydatki ogółem 9.213.648 zł
3. Wynik finansowy:
1) Dochody budżetowe w kwocie 513.101 zł oraz wolne środki w kwocie 93.316 zł przeznacza się na:
- spłatę kredytów długoterminowych 297.400 zł
- spłatę pożyczki długoterminowej 19.100 zł
- spłatę kredytu krótkoterminowego 289.917 zł
2) Deficyt budżetowy w kwocie 385.603 zł pokryty:
- pożyczką długoterminową 95.686 zł
- kredytem krótkoterminowym 289.917 zł
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/80/03
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 11 września 2003 r.
Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2003 r.
L.p. |
Nazwa zakładu |
Stan środków obrotowych na 1.01.2003r. |
Przychody na 2003 r. |
w tym: |
Zakres dotacji |
Wydatki na 2003r. |
w tym: |
Stan środków obrotowych na 31.12.2003r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |
55.118 |
1.029.117 |
411.600 |
1.032.995 |
- |
51.240 |
|
1a |
Dostarczanie wody |
16.908 |
371.000 |
107.000 |
371.000 |
- |
16.908 |
|
20.000 |
* dopłaty do remontów hydroforni i wodociągów | |||||||
75.000 |
* budowa wodociągu Tykocin | |||||||
12.000 |
* pompa głębinowa |
|
|
|
||||
1b |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
16.094 |
99.917 |
13.300 |
* dopłaty do kosztów remontów budynków mieszkalnych |
108.795 |
- |
7.216 |
1c | Zakład gospodarki komunalnej |
22.116 |
558.200 |
291.300 |
553.200 |
27.116 |
||
239.800 |
* dopłaty do cen za usuwanie nieczystości i bieżące wydatki na utrzymanie ulic i placów | |||||||
20.000 |
* budowa kanalizacji | |||||||
23.000 |
* budowa wysypiska | |||||||
8.500 |
* budowa ogrodzenia | |||||||
2. |
Przedszkole |
- 11.595 |
181.635 |
140.793 |
* wynagrodzenia i pochodne oraz inne bieżące wydatki |
170.040 |
- |
0 |
R A Z E M : |
43.523 |
1.210.752 |
552.393 |
|
1.203.035 |
- |
51.240 |
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/80/03
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 11 września 2003 r.
RZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 R.
l.p. |
Dz. rozdz. |
Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego |
Stan środków obrotowych na1.01.2003r. |
Przychody na 2003r. |
Wydatki na 2003r. |
Stan środków obrotowych na 31.12.2003r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. | Szkoły podstawowe |
- |
500 |
500 |
- |
|
2. | 854 - 85401 | Stołówki szkolne w szkołach podstawowych |
236 |
141.000 |
141.061 |
175 |
3. | 854 - 85401 |
Stołówka szkolna w Gimnazjum |
5 |
8.500 |
8.500 |
5 |
4. | 854 - 85404 | Przedszkole |
0 |
31.400 |
31.200 |
200 |
5. |
854 - 85417 |
Szkolne schronisko młodzieżowe |
1.1379 |
3.000 |
3.879 |
500 |
|
|
RAZEM: |
1.620 |
184.400 |
185.140 |
880 |
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/80/03
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 11 września 2003 r.
OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE NA ROK 2003
1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych.
1. Zwiększa się plan dochodów w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, § 233 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu - o kwotę 15.000 zł w związku z umową Nr GRM.I.3041-23/2002/2003 zawartą w w dniu 2003.08.28 pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Tykocin w sprawie przekazania dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położone w obrębie miasta Tykocin.
2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85395 - Pozostała działalność, § 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - o kwotę 13.260 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II-260/03 z dnia 2003.09.03 w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów.
2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych.
1. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 - Przedszkole, § 2650 - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego - o kwotę 76.207 zł - w związku z włączeniem Przedszkola do Zespołu Szkół i przekształceniem w jednostkę budżetową.
2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych.
1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 15.000 zł - zgodnie z umową z Zarządem Województwa Podlaskiego, z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85395 - Pozostała działalność - o kwotę 13.260 zł - zgodnie z dyspozycją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych.
3. Zwiększa się plan wydatków w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 - Przedszkole - o łączną kwotę 76.207 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola jako jednostki budżetowej.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski
Metryka strony