Uchwała XI/69/03

UCHWAŁA NR XI/69/03
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE
z dnia 29 lipca 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 65.000 zł

1) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdz. 75615 § 031 o kwotę 65.000 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 108.000 zł

1) Dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 § 4210 o kwotę 42.675 zł
2) Dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 § 4270 o kwotę 57.325 zł
3) Dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6060 o kwotę 3.000 zł
4) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 § 4110 o kwotę 720 zł
5) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 § 4120 o kwotę 102 zł
6) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 4.178 zł

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 173.000 zł

1) Dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 § 2710 o kwotę 100.000 zł
2) Dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 3.000 zł
3) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 65.000 zł
4) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 § 2820 o kwotę 5.000 zł

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 r. oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 9.295.781 zł
2. Wydatki ogółem 9.168.283 zł
3. Wynik finansowy :

1) Dochody budżetowe w kwocie 513.101 zł oraz wolne środki w kwocie 93.316 zł przeznacza się na:

- spłatę kredytów długoterminowych 297.400 zł
- spłatę pożyczki długoterminowej 19.100 zł
- spłatę kredytu krótkoterminowego 289.917 zł

2) Deficyt budżetowy w kwocie 385.603 zł pokryty:

- pożyczką długoterminową 95.686 zł
- kredytem krótkoterminowym 289.917 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/69/03
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 lipca 2003 r.

 

 

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2003r.

Nazwa zadania inwestycyjnego

 

Rok

rozpoczęcia
zakończenia

 

Wartość kosztorysowa zadania

 

Dotychczas poniesione wydatki

 

Środki wynikające z planów na 2003 r.

 

w tym:

 

 

 

Środki własne budżetowe

 

Planowana dotacja z WFOŚiGW

 

Planowana pożyczka

 

Środki z funduszu PAOW SAPARD

 

Środki z GFOŚiGW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Zadania kontynuowane

1. Wodociąg w m. Tykocin

2. Przebudowa ulic Kaczorowskiej, Piłsudskiego, Zachodniej

3. Kanalizacja w m. Tykocin (ul. 11 Listopada)

4. Kanalizacja w m. Tykocin




1998
2003

2002
2003



1997
2003


2003
2003





437.578


462.558







2.281.221





362.578


173.505







1.709.154





75.000


289.053




552.067


20.000





75.000


164.220




146.530


20.000













19.934













95.686








124.833




289.917

 

5.  Modernizacja OSP Łopuchowo

6. Komputery Urząd Miejski

7. Składowisko odpadów

8. Wiatrak zabytkowy


II. Zadania noworozpoczynane

1. Wodociąg Radule-Rzędziany

2. Oczyszczalnia ścieków w Stelmachowie

3. Modernizacja ulicy Choroszczańskiej

4. Przystanki


5. Pompy głębinowe do hydroforni

6. Ogrodzenie GZGKiM

7. Szalet miejski

8. Budynek do imprez sportowych

9. Samochody ciężarowe

10. Droga Kapice

2001
2003

1999
2003

2002
2003

2001
2003





2003
2003

2003
2003


2003
2003

2003
2003

2003
2003

2003
2003

2003
2004
2003
2003

2003
2003

2003
2003

143.035


101.464


79.091


63.702






30.000


20.000



10.000


3.000


12.000


8.500


15.000

50.700


27.000


3.000

92.035


75.464


39.091


53.702






-

-



-


-


-


-


-


-

-

51.000


26.000


40.000


10.000






30.000


20.000



10.000


3.000


12.000


8.500


15.000

50.700


27.000


3.000

51.000


26.000


23.000


10.000






30.000


20.000



10.000


3.000


12.000


8.500


15.000

50.700


27.000


3.000

 

 

 

17.000

O G Ó Ł E M:

 

3.767.849

2.505.529

1.242.320

694.950

19.934

95.686

414.750

17.000


 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/69/03
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 lipca 2003 r.

 

 

 

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE NA ROK 2003.

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych.

1. Zwiększa się plan dochodów w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 031 - podatek od nieruchomości - o kwotę 65.000 zł - w związku z wyższymi, niż planowano na początku roku wpływami z tego podatku - ściągnięcie przez Komornika następnych rat zaległości od zakładu będącego w likwidacji.

2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych.

1. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 - Transport i łączność o łączną kwotę 103.000 zł, w tym :

- w rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - o kwotę 100.000 zł planowanych wydatków bieżących na położenie drugiej warstwy asfaltu na ul. 11 Listopada przez Gminę - w związku ze zmianą sposobu finansowania: remont wykona Starostwo Powiatowe przy pomocy Powiatowego Zarządu Dróg (zwiększenie planu wydatków w § 2710).
- w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 3.000 zł w związku z niższymi poniesionymi wydatkami na zakup samochodów ciężarowych, niż zakładano na początku roku.

2. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - o kwotę 5.000 zł - przeznaczonych w planie wydatków na zatrudnienie instruktora ds. sportu do prowadzenia zajęć z młodzieżą, w związku z przejęciem tego zadania przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS (zwiększenie planu wydatków w § 2820).

4. Zwiększenia planu wydatków budżetowych.

1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 600 - Transport i łączność o łączną kwotę 103.000 zł, w tym :

- w rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 2710 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - o kwotę 100.000 zł - z przeznaczeniem na remont ul. 11 Listopada: położenie drugiej warstwy asfaltu,
- w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na dokumentację techniczną w związku z planowaną modernizacją drogi w Kapicach w roku 2003.

2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - o kwotę 65.000 zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji ul. 11 Listopada i Szkolna w związku z koniecznością wykonania robót, których nie można było przewidzieć wcześniej oraz wykonanie stało się konieczne.
3. Zwiększa się plan wydatków w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - o kwotę 5.000 zł dotacji dla Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS - przeznaczonej na wykonywanie zadań Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Miasta i Gminy Tykocin

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-26

Data modyfikacji: 2003-09-26

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-26