Uchwała Nr XLIV/265/06
Uchwała Nr XLIV/265/06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165, 174, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, zmiany Dz.U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienić plan wydatków budżetowych:
1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 229.460 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budzetowych o kwotę 87.396 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:
3. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 302.064 zł
4. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 160.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 3.
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Dochody ogółem – 12.145.688 zł
2.Wydatki ogółem – 13.106.496 zł
3. źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 960.808 zł są przychody pochodące z pożyczki w WFOŚiGW w Białymstoku przeznaczonej na inwestycję Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach – instalacje c.o. i kotłownie – 76.300 zł, kredytu na inwestycję Budowa dróg gminnych w Jeżewie Starym - 235.000 zł, kredytu na pokrycie deficytu – 188.700 zł, wolne środki w kwocie – 317.322 zł oraz nadwyżka budżetowa w kwocie – 143.486 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/265/06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 sierpnia 2006 r.
ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006 |
|||||||
Wyszczególnienie |
Podział klasyfikacji budżetowej |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|||
Dział |
Rozdz. |
§ |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
DOCHODY BUDŻETOWE |
|
|
|
|
|
|
|
Różne rozliczenia |
758 |
|
|
5 000 |
0 |
|
|
Różne rozliczenia finansowe |
|
75814 |
|
5 000 |
0 |
|
|
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
5 000 |
|
15 000 |
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
89 556 |
87 396 |
|
|
Przedszkola |
|
80104 |
|
87 396 |
87 396 |
|
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
|
6298 |
77 114 |
|
77 114 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
|
|
6339 |
10 282 |
|
10 282 |
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
|
6058 |
|
77 114 |
0 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
|
|
6059 |
|
10 282 |
0 |
|
Pozostała działalność |
|
80195 |
|
2 160 |
0 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
|
|
2030 |
2 160 |
|
2 160 |
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
134 904 |
0 |
|
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
134 904 |
0 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
|
|
2030 |
134 904 |
|
222 904 |
|
OGÓŁEM DOCHODY |
|
|
|
229 460 |
87 396 |
12 145 688 |
|
WYDATKI BUDŻETOWE |
|
|
|
|
|
|
|
Transport i łączność |
600 |
|
|
127 000 |
0 |
|
|
Drogi publiczne gminne |
|
60016 |
|
127 000 |
0 |
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
127 000 |
|
776 600 |
|
Administracja publiczna |
750 |
|
|
8 000 |
0 |
|
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
|
75023 |
|
8 000 |
0 |
|
|
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
|
|
4140 |
8 000 |
|
23 000 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
|
|
30 000 |
0 |
|
|
Ochotnicze straże pożarne |
|
75412 |
|
30 000 |
0 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
10 000 |
|
97 300 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
20 000 |
|
78 300 |
|
Różne rozliczenia |
758 |
|
|
0 |
160 000 |
|
|
Rezerwy ogólne i celowe |
|
75818 |
|
0 |
160 000 |
|
|
Rezerwy (rezerwa ogólna) |
|
|
4810 |
|
64 000 |
13 826 |
|
Rezerwy (rezerwa celowa na utrzymanie dróg gminnych) |
|
|
4810 |
|
96 000 |
0 |
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
2 160 |
0 |
|
|
Pozostała działalność |
|
80195 |
|
2 160 |
0 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
2 160 |
|
2 160 |
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
134 904 |
0 |
|
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
134 904 |
0 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
40 000 |
|
92 362 |
|
Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
94 904 |
|
129 464 |
|
OGÓŁEM WYDATKI |
|
|
|
302 064 |
160 000 |
13 106 496 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/265/06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 sierpnia 2006 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU |
|
||||||||||
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpoczęcia |
Rozdział klasyfikacji budżetowej |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2005 r) |
Środki wynikające z planów na 2006r. ogółem w zł (kol. 7+8+9+10-11) |
Środki z budżetu gminy |
SPO "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" |
Środki strukturalne - EFRR (75 %) |
Współfinansowanie ze środków budżetu państwa (10 %) |
W tym refundacja wydatków z lat poprzednich |
|
zakończenia |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
I. Zadania kontynuowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Przebudowa Placu Czarnieckiego w Tykocinie |
2005/2006 |
90004 |
727 396 |
9 000 |
718 396 |
268 396 |
450 000 |
|
|
|
|
2. Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach - III etap - instalacje c.o. i kotłownie |
2005/2006 |
|
571 217 |
6 000 |
565 217 |
84 783 |
0 |
428 413 |
57 121 |
5 100 |
|
w tym: 1) budynek Zespołu Szkół w Tykocinie, ul. Kochanowskiego 1 |
2005/2006 |
80101 |
305 890 |
3 240 |
302 650 |
45 401 |
|
229 415 |
30 588 |
2 754 |
|
2) budynek Zespołu Szkół w Radulach |
2005/2006 |
80101 |
162 508 |
1 680 |
160 828 |
24 121 |
|
121 884 |
16 251 |
1 428 |
|
3) budynek Przedszkola w Tykocinie, ul Szkolna |
2005/2006 |
80104 |
102 819 |
1 080 |
101 739 |
15 261 |
|
77 114 |
10 282 |
918 |
|
3. Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie |
2005/2007 |
75023 |
557 308 |
14 308 |
43 000 |
43 000 |
|
|
|
|
|
4. Modernizacja strażnicy OSP w Łopuchowie |
2001/2006 |
75412 |
170 242 |
168 242 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|
Razem zadania kontynuowane |
|
|
2 026 163 |
197 550 |
1 328 613 |
398 179 |
450 000 |
428 413 |
57 121 |
5 100 |
|
II. Zadania noworozpoczynane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Budowa ulic w Tykocinie - Nadkanalna |
2006 |
60016 |
130 000 |
|
130 000 |
130 000 |
|
|
|
|
|
2. Przebudowa dróg gminnych nr 105488 B i 105489 B w Jeżewie Starym gmina Tykocin |
2006 |
60016 |
387 696 |
|
387 696 |
387 696 |
|
|
|
|
|
3. Budowa dróg gminnych w Sierkach i Sanikach |
2006 |
60016 |
242 904 |
|
242 904 |
242 904 |
|
|
|
|
|
4. Budowa drogi gminnej ulica Browarna w Tykocinie |
2006/2009 |
60016 |
408 000 |
|
8 000 |
8 000 |
|
|
|
|
|
5. Budowa dróg gminnych w Kapicach Lipnikach i Kapicach Starych |
2006/2007 |
60016 |
1 108 000 |
|
8 000 |
8 000 |
|
|
|
|
|
6. Rozbudowa remizy OSP w Siekierkach |
2006 |
75412 |
50 000 |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
7. Przebudowa remizy OSP w Jeżewie Starym |
2006 |
75412 |
6 300 |
|
6 300 |
6 300 |
|
|
|
|
|
8. Budowa ogrodzenia i nawierzchni OSP w Sanikach |
2006 |
75412 |
20 000 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
9. Przebudowa oświetlenia w Tykocinie- Plac Czarnieckiego |
2006 |
90015 |
35 000 |
|
35 000 |
35 000 |
|
|
|
|
|
10. Budowa zespołu boisk sportowych wsi Radule |
2005/2007 |
92601 |
586 283 |
|
11 000 |
11 000 |
|
|
|
|
|
Razem zadania noworozpoczynane |
|
|
2 974 183 |
0 |
898 900 |
898 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ogółem |
|
|
5 000 346 |
197 550 |
2 227 513 |
1 297 079 |
450 000 |
428 413 |
57 121 |
5 100 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/265/06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 sierpnia 2006 r.
|
PROGNOZA KWOTY DŁUGU |
|
|
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU |
|
|
|
|
Lp |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA ZŁ |
I. |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r. |
319 502 |
|
1. Zaciągnięte kredyty |
151 856 |
|
2. Zaciągnięte pożyczki |
165 466 |
|
3. Zobowiązania wymagalne |
2 180 |
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2006 roku |
500 000 |
|
1. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW |
76 300 |
|
2. Kwota planowanego do zaciągnięcia długoterminowego w BGŻ w Białymstoku |
235 000 |
|
3. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu/pożyczki długoterminowego |
188 700 |
|
WARTOŚĆ DŁUGU OGÓŁEM (I + II) |
819 502 |
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 roku |
31 340 |
|
1. Kwoty spłaconych rat kredytów |
0 |
|
2. Kwoty spłaconych rat pożyczek |
29 160 |
|
3. Spłata zobowiązań wymagalnych |
2 180 |
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. (I + II - III) |
788 162 |
V. |
Planowane dochody na 2006 rok |
12 145 688 |
|
% (IV : V) |
6,49 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/265/06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 sierpnia 2006 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2006 ROK
Zmienia się plan dochodów budżetowych:
Zwiększa plan dochodów o kwotę 229.460 zł i zmniejsza o kwotę 87.396 zł, w tym:
1) w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan o 5.000 zł o uzyskane odsetki od lokat bankowych,
2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Przedszkola) zwiększa się i zmniejsza plan dochodów o kwotę 87.396 zł, zmiana stanowi korektę do błędnego zastosowania klasyfikacji budżetowej w Uchwale Nr XLIII/264.06 z dnia 18 lipca 2006 r, jednocześnie zwiększa się o kwotę 2.160 zł plan dotacji na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.BB.3011-235/06 z dnia 01.08.2006
3) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dotacji o kwotę 134.904 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.JK.3011-236/06 z dnia 07.08.2006.
Zmienia się plan wydatków budżetowych:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 302.064 zł i zmniejsza o 160.000 zł, w tym:
1) w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 127.000 zł, z przeznaczeniem na Przebudowę dróg gminnych w Jeżewie Starym – 60.000 zł, Budowę dróg gminnych w Sierkach i Sanikach – 67.000 zł, zwiększenie wynika z większego zakresu realizowanych inwestycji,
2) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan o 8.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na PFRON,
3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan o 30.000 zł, w tym na zwiększone zakupy materiałów i wyposażenia – 10.000 zł, na inwestycję Budowa ogrodzenia i nawierzchni w OSP w Sanikach – 20.000 zł,
4) w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się rezerwę celową na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 96.000 zł i przeznacza na inwestycje drogowe oraz zmniejsza się rezerwę ogólną o 64.000 zł,
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan o kwotę 2.160 zł i przeznacza na opłacenie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
6) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.904 zł z przeznaczeniem na remont i doposażenie stołówek w szkole i przedszkolu w Tykocinie, w ramach realizacji Programu wieloletniego pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
|
SYTUACJA FINANSOWA GMINY TYKOCIN W LATACH 2006 - 2011 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYSZCZEGÓLNIENIE |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
I |
DOCHODY OGÓŁEM |
12 145 688 |
12 100 000 |
12 342 000 |
12 588 840 |
12 840 617 |
13 097 429 |
II |
WYDATKI OGÓŁEM |
13 106 496 |
11 847 640 |
12 184 184 |
12 459 680 |
12 711 457 |
12 977 763 |
|
w tym wydatki majątkowe |
3 126 774 |
2 100 000 |
2 142 000 |
2 184 840 |
2 228 537 |
2 273 108 |
III |
WYNIK I - II |
-960 808 |
252 360 |
157 816 |
129 160 |
129 160 |
119 666 |
IV |
SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH |
29 160 |
252 360 |
157 816 |
129 160 |
129 160 |
119 666 |
1 |
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek |
29 160 |
152 360 |
57 816 |
29 160 |
29 160 |
19 666 |
|
odsetki |
15 000 |
14 400 |
5 400 |
2 400 |
1 500 |
600 |
2 |
Spłata wnioskowanych kredytów/pożyczek |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
odsetki |
13 000 |
33 000 |
22 000 |
15 000 |
6 000 |
3 000 |
V |
ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI |
57 160 |
299 760 |
185 216 |
146 560 |
136 660 |
123 266 |
|
Poręczenia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI |
WSKAŹNIK % PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI |
0,47 |
2,48 |
1,50 |
1,16 |
1,06 |
0,94 |
Metryka strony