Uchwała Nr XLI/250/06 zmiany w budżecie
UCHWAŁA NR XLI / 250 / 06
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE
z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 172 poz. 1441) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, zmiany Dz.U. Nr 169 poz. 1420) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:
1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 140.165 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 91.665 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:
1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 62.500 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 14.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 1.341.060 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 423.460 zł, wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.341.060 zł oraz zakres i kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 5.
§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.
§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Dochody ogółem – 11.861.671 zł
2.Wydatki ogółem – 12.792.511 zł
3. źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 930.840 zł są przychody pochodące z pożyczki/kredytu – 480.000 zł, wolne środki w kwocie – 317.322 zł oraz nadwyżka budżetowa w kwocie – 133.518 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/250/06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 kwietnia 2006 r.
ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006 |
|||||||
Wyszczególnienie |
Podział klasyfikacji budżetowej |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|||
Dział |
Rozdz. |
§ |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
D O C H O D Y B U D Ż E T O W E - Zadania własne |
|
||||||
Gospodarka mieszkaniowa |
700 |
|
|
140 165 |
0 |
257 595 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
140 165 |
0 |
257 595 |
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
|
0870 |
140 165 |
|
257 595 |
|
Różne rozliczenia |
758 |
|
|
0 |
91 665 |
3 938 558 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
|
75801 |
|
0 |
91 665 |
3 938 558 |
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
|
|
2920 |
|
91 665 |
3 938 558 |
|
OGÓŁEM DOCHODY |
|
|
|
140 165 |
91 665 |
|
|
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E - Zadania własne |
|
||||||
Rolnictwo i łowiectwo |
010 |
|
|
8 500 |
0 |
8 500 |
|
Spółki wodne |
|
01009 |
|
8 500 |
0 |
8 500 |
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
|
2830 |
8 500 |
|
8 500 |
|
Różne rozliczenia |
758 |
|
|
14 000 |
0 |
32 749 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
|
75818 |
|
14 000 |
0 |
32 749 |
|
Rezerwy (rezerwa ogólna) |
|
|
4810 |
14 000 |
|
32 749 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
40 000 |
0 |
353 000 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
|
90017 |
|
40 000 |
0 |
353 000 |
|
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
|
|
6210 |
40 000 |
|
353 000 |
|
Kultura fizyczna i sport |
921 |
|
|
0 |
14 000 |
11 000 |
|
Obiekty sportowe |
|
92601 |
|
0 |
14 000 |
11 000 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
14 000 |
11 000 |
|
OGÓŁEM WYDATKI |
|
|
|
62 500 |
14 000 |
|
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/250/06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 kwietnia 2006 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU |
|||||||||||
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpoczęcia |
Rozdział klasyfikacji budżetowej |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2005 r) |
Środki wynikające z planów na 2006r. ogółem w zł (kol. 7+9) |
Środki z budżetu gminy |
Wydatki kwalifikowane |
SPO "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" |
Planowane środki do pozyskania |
||
Środki strukturalne - EFRR (75 %) / Kontrakt wojewódzki (90%) |
Współfinansowanie ze środków budżetu państwa (10 %) |
||||||||||
zakończenia |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
I. Zadania kontynuowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Przebudowa Placu Czarnieckiego w Tykocinie |
2005/2006 |
90004 |
717 396 |
9 000 |
708 396 |
258 396 |
|
450 000 |
|
|
|
2. Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach - III etap - instalacje c.o. i kotłownie |
2005/2006 |
|
718 459 |
6 000 |
225 662 |
225 662 |
0 |
0 |
534 344 |
71 246 |
|
w tym: 1) budynek Zespołu Szkół w Tykocinie, ul. Kochanowskiego 1 |
2005/2006 |
80101 |
385 831 |
3 240 |
120 852 |
120 852 |
|
|
286 943 |
38 259 |
|
2) budynek Zespołu Szkół w Radulach |
2005/2006 |
80101 |
204 909 |
1 680 |
64 191 |
64 191 |
|
|
152 422 |
20 323 |
|
3) budynek Przedszkola w Tykocinie, ul Szkolna |
2005/2006 |
80104 |
127 719 |
1 080 |
40 619 |
40 619 |
|
|
94 979 |
12 664 |
|
3. Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie |
2005/2007 |
75023 |
544 308 |
14 308 |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
4. Modernizacja strażnicy OSP w Łopuchowie |
2001/2006 |
75412 |
170 242 |
168 242 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|
Razem zadania kontynuowane |
|
|
2 150 405 |
197 550 |
966 058 |
516 058 |
0 |
450 000 |
534 344 |
71 246 |
|
II. Zadania noworozpoczynane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Budowa ulic w Tykocinie - Nadkanalna |
2006 |
60016 |
130 000 |
|
130 000 |
130 000 |
|
|
|
|
|
2. Przebudowa dróg gminnych nr 105488 B i 105489 B w Jeżewie Starym gmina Tykocin |
2006 |
60016 |
327 696 |
|
327 696 |
327 696 |
317 696 |
|
285 926 |
|
|
3. Budowa dróg gminnych w Sierkach i Sanikach |
2006 |
60016 |
172 304 |
|
172 304 |
172 304 |
|
|
|
|
|
4. Rozbudowa remizy OSP w Siekierkach |
2006 |
75412 |
50 000 |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
5. Przebudowa remizy OSP w Jeżewie Starym |
2006 |
75412 |
6 300 |
|
6 300 |
6 300 |
|
|
|
|
|
6. Przebudowa oświetlenia w Tykocinie- Plac Czarnieckiego |
2006 |
90015 |
35 000 |
|
35 000 |
35 000 |
|
|
|
|
|
7. Budowa zespołu boisk sportowych wsi Radule |
2005/2007 |
92601 |
586 283 |
|
11 000 |
11 000 |
|
|
|
|
|
Razem zadania noworozpoczynane |
|
|
1 307 583 |
0 |
732 300 |
732 300 |
317 696 |
0 |
285 926 |
0 |
|
Ogółem |
|
|
3 457 988 |
197 550 |
1 698 358 |
1 248 358 |
317 696 |
450 000 |
820 270 |
71 246 |
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/250/06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 kwietnia 2006 r.
|
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2006 - 2007 |
||||||||||
Lp |
Program inwestycyjny / Zadanie inwestycyjne |
Okres realizacji |
Dział klasyf. budżet. |
Wartość inwestycji |
Nakłady dotychczas poniesione (do 2005 roku) |
Wysokość wydatków w 2006 r, z tego |
Wysokość wydatków w 2007 r, z tego |
||||
środki własne |
środki zewnętrzne* |
środki własne |
środki zewnętrzne* |
||||||||
dotacje |
pożyczki |
dotacje |
pożyczki |
||||||||
1 |
Budowa ulic w Tykocinie - Nadkanalna |
2006 |
600 |
130 000 |
0 |
130 000 |
|
|
|
|
|
2 |
Przebudowa dróg gminnych nr 105488 B i 105489 B w Jeżewie Starym gmina Tykocin |
2006 |
600 |
327 696 |
0 |
327 696 |
|
|
|
|
|
3 |
Budowa dróg gminnych w Sierkach i Sanikach |
2006 |
600 |
172 304 |
0 |
172 304 |
|
|
|
|
|
4 |
Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie |
2005/2007 |
750 |
544 308 |
14 308 |
30 000 |
|
|
100 000 |
400 000 |
|
5 |
Rozbudowa remizy OSP w Siekierkach |
2006 |
754 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
|
|
|
|
6 |
Przebudowa remizy OSP w Jeżewie Starym |
2006 |
754 |
6 300 |
0 |
6 300 |
|
|
|
|
|
7 |
Modernizacja strażnicy OSP w Łopuchowie |
2001/ 2006 |
754 |
170 242 |
168 242 |
2 000 |
|
|
|
|
|
8 |
Przebudowa kotłowni i intalacji c.o. w budynkach Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach |
2005/2006 |
801 |
718 459 |
6 000 |
225 662 |
486 797 |
|
|
|
|
9 |
Przebudowa Placu Czarnieckiego w Tykocinie |
2005/2006 |
900 |
717 396 |
9 000 |
258 396 |
450 000 |
|
|
|
|
10 |
Przebudowa oświetlenia w Tykocinie - Plac Czarnieckiego |
2006 |
900 |
35 000 |
0 |
35 000 |
|
|
|
|
|
11 |
Budowa zespołu boisk sportowych wsi Radule |
2005/2007 |
926 |
586 283 |
0 |
11 000 |
|
|
125 283 |
450 000 |
|
|
Ogółem |
|
|
3 457 988 |
197 550 |
1 248 358 |
936 797 |
0 |
225 283 |
850 000 |
0 |
|
* Środki zewnetrzne stamowią planowane do pozyskania dotacje, środki unijne lub pożyczki
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLI/250/06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 kwietnia 2006 r.
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK |
||||||||
Lp. |
Nazwa zakładu |
Stan środków obrotowych na 1.01.2006 r. |
Przychody na 2006 rok |
w tym: dotacje z budżetu |
Zakres dotacji |
Wydatki na 2006 rok |
w tym: wpłata do budżetu |
Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r. |
1. |
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie |
80 441,00 |
1 341 060,00 |
423 460,00 |
|
1 341 060,00 |
0,00 |
80 441,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
||
|
|
15 860,00 |
dopłaty do cen za dostawę wody |
|||||
|
|
54 600,00 |
dopłaty do cen za kanalizację |
|||||
|
|
92 000,00 |
dotacja na wydatki inwestycyjne - budowa studni głębinowej w Jeżewie Starym |
|||||
|
|
100 000,00 |
dotacja na wydatki inwestycyjne - budowa wodociągu Radule - Leśniki |
|||||
|
|
10 000,00 |
dotacja na wydatki inwestycyjne - budowa wodociągu w Tykocinie, ul. Sokołowska |
|||||
|
|
10 000,00 |
dotacja na wydatki inwestycyjne - kanalizacja w Stelmachowie |
|||||
|
|
5 000,00 |
dotacja na wydatki inwestycyjne - przyłącza do wodociągu w Tykocinie |
|||||
|
|
120 000,00 |
dotacja na zakupy inwestycyjne - koparka - ładowarka |
|||||
|
|
16 000,00 |
dotacja na zakupy inwestycyjne - zakup pomp głębinowych |
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLI/250/06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 kwietnia 2006 r.
|
PROGNOZA KWOTY DŁUGU |
|
|
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU |
|
|
|
|
Lp |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA ZŁ |
I. |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r. |
319 502 |
|
1. Zaciągnięte kredyty |
151 856 |
|
2. Zaciągnięte pożyczki |
165 466 |
|
3. Zobowiązania wymagalne |
2 180 |
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2006 roku |
480 000 |
|
1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu/pożyczki długoterminowego |
480 000 |
|
WARTOŚĆ DŁUGU OGÓŁEM (I + II) |
799 502 |
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 roku |
31 340 |
|
1. Kwoty spłaconych rat kredytów |
0 |
|
2. Kwoty spłaconych rat pożyczek |
29 160 |
|
3. Spłata zobowiązań wymagalnych |
2 180 |
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. (I + II - III) |
768 162 |
V. |
Planowane dochody na 2006 rok |
11 861 671 |
|
% (IV : V) |
6,48 |
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI/ 250 /06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 kwietnia 2006 roku
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2006 ROK
I. Zmienia się plan dochodów budżetowych:
- w zakresie zadań własnych
Zwiększa się plan dochodów o dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy o kwotę 140.165 zł, na koniec marca dochody ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 129.471 zł i o 11.541 zł przekroczyły plan, na pozostałą kwotę planuje się sprzedać nieruchomości w Łopuchowie i Sierkach ( rozdział 70005 § 0870).
Zmniejsza się o kwotę 91.665 zł kwotę subwencji ogólnej część oświatową, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14.03.2006 r.
II. Zmienia się plan wydatków budżetowych:
- w zakresie zadań własnych
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan o 8.500 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Spółki Wodnej,
2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 40.000 zł i przeznacza na dotację na zakup koparko – ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, planowany koszt zakupu wynosi 120.000 zł,
3) w dziale 921 – Kultura fizyczna i sport zmniejsza się o 14.000 zł plan wydatków na wykonanie dokumentacji do inwestycji: Budowa zespołu boisk sportowych wsi Radule, dokumentacja będzie wykonana za 11.000 zł, o kwotę 14.000 zł zwiększa się rezerwę ogólną.
|
SYTUACJA FINANSOWA GMINY TYKOCIN W LATACH 2006 - 2011 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYSZCZEGÓLNIENIE |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
I |
DOCHODY OGÓŁEM |
11 861 671 |
11 100 000 |
11 322 000 |
11 548 440 |
11 779 409 |
12 014 997 |
II |
WYDATKI OGÓŁEM |
12 792 511 |
10 851 640 |
11 168 184 |
11 423 280 |
11 654 249 |
11 899 331 |
|
w tym wydatki majątkowe |
2 841 460 |
2 100 000 |
2 142 000 |
2 184 840 |
2 228 537 |
2 273 108 |
III |
WYNIK I - II |
-930 840 |
248 360 |
153 816 |
125 160 |
125 160 |
115 666 |
IV |
SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH |
29 160 |
248 360 |
153 816 |
125 160 |
125 160 |
115 666 |
1 |
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek |
29 160 |
152 360 |
57 816 |
29 160 |
29 160 |
19 666 |
|
odsetki |
15 000 |
14 400 |
5 400 |
2 400 |
1 500 |
600 |
2 |
Spłata wnioskowanych kredytów/pożyczek |
0 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
|
odsetki |
24 000 |
20 000 |
15 000 |
11 500 |
7 700 |
3 900 |
V |
ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI |
68 160 |
282 760 |
174 216 |
139 060 |
134 360 |
120 166 |
|
Poręczenia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI |
WSKAŹNIK % PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI |
0,57 |
2,55 |
1,54 |
1,20 |
1,14 |
1,00 |
Metryka strony