protokół 5
PROTOKÓŁ NR 5/2011
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 listopada 2011 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tykocinie odbyło się pod przewodnictwem Przewodniczącego Pana Romana Klimaszewskiego.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz pracownicy urzędu i goście zaproszeni według list obecności załączonych do protokołu.
Do punktu 1.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Klimaszewski przywitał wszystkich zgromadzonych i rozpoczął posiedzenie o godz. 9.00.
Do punktu 2.
Przewodniczący Komisji przedstawił zgromadzonym porządek obrad.
W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem porządku obrad głosowało 3 członków komisji. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok
4. Zaopiniowanie inwestycji na 2012 rok.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Do punktu 3.
Skarbnik Pani Dorota Sadowska powiedziała, że w Zarządzeniu Nr 78/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. Burmistrz przygotował projekt budżetu gminy na 2012 rok. Plan dochodów na rok 2012 ustalony w kwocie 17.258.634 zł. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planuje się w kwocie 3.665.944 zł jest wyższy o ok. 700.000 zł od przewidywanego wykonania roku 2011.
Radny Antoni Janusz Sowiński zaproponował przeprowadzenie ponownego głosowania na stawką podatku rolnego. Wie, że w innych gminach stawka tego podatku jest znaczenie niższa. Na sesji dotyczącej ustalenia stawek podatków nie wypowiadał się na ten temat ponieważ nie uczestniczył w posiedzeniu komisji.
Radny Powiatu Białostockiego Bogusław Kwiatkowski powiedział, że są gminy, w których stawki są niższe, ale również gminy gdzie podatek ustalono na poziomie maksymalnej stawki ogłoszonej komunikatem prezesa GUS.
Skarbnik Pani Dorota Sadowska powiedziała, że wpływy z podatku rolnego planuje się na kwotę 780 000 zł.
Poinformowała, że w budżecie została zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 449.608 zł. Jest to dofinansowanie inwestycji pn. Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Do dochodów własnych zaliczane są wpływy z tytułu subwencji. Zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r w łącznej kwocie 8.072.437 zł, tj o 600.007 zł więcej niż subwencja przyznana na 2011 rok. Subwencje stanowią 46,94 % planowanych dochodów gminy.
Część oświatowa subwencji ogólnej została przyznana w wysokości 4.845.642 zł, tj. wyższej o 247.583 zł niż w roku 2011.
Część wyrównawcza subwencji została zaplanowana w kwocie 3.941.833 zł, a część równoważącą subwencji przyznano nam w kwocie 284.962 zł.
Plan wydatków na rok 2012 ustalony w kwocie 18.703.634 zł. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 4.139.650 zł. Na wydatki na realizację zadań własnych planuje się przeznaczyć kwotę 14.522.499 zł
W 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytów w wysokości 2.300.000 zł, z tego na pokrycie deficytu 1.445.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 855.000 zł. Pozostałe raty kredytów w wysokości 260.000 zł planuje się spłacić z wolnych środków, które pozostaną po realizacji budżetu za 2011 r.
Ze sporządzonej prognozy długu wynika, że na koniec 2012 roku zadłużenie gminy wyniesie 5.290.000 zł, co daje wskaźnik zadłużenia 30,65 %, a planowana obsługa zadłużenia (raty plus odsetki) wyniesie – 1.355.000 zł, co daje wskaźnik 7,85 %.
Kwotę 199.804 zł przeznacza się na rezerwy ogólne i celowe, które będą rozdysponowane w trakcie roku na nieprzewidziane wydatki, z tego: rezerwa ogólna – 65.804 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 34.000 zł oraz rezerwa celowa na wypłatę wyrównanie nauczycielom – 100.000 zł.
Radny Powiatu Białostockiego Bogusław Kwiatkowski zapytał ile wynosi kwota subwencji oświatowej?
Skarbnik Pani Dorota Sadowska powiedziała, że wydatki na oświatę (wraz z opieką edukacyjną) w ogólnej kwocie 7.256.790 zł zostaną pokryte z subwencji oświatowej 4.845.642 zł (66,77 %), z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 26.000 zł oraz ze środków własnych gminy – 2.385.148 zł. Udział wydatków oświatowych w budżecie gminy wynosi 39,07 %.
Rozchody w 2012 roku planuje się w kwocie 1.115.000 zł, są to spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych:
- kredyt w BGŻ O/Białystok na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Pajewo (ostatnia rata) – 95.000 zł,
- kredyt w BOŚ O/Białystok na pokrycie deficytu budżetu za 2009 rok, w tym na realizację inwestycji - Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin – 300.000 zł,
- kredyt w PKO SA O/Białystok na pokrycie deficytu budżetu za 2010 rok, w tym na realizację inwestycji - Przebudowa dróg gminnych w Kapicach Starych i Kapicach Lipnikach – 500.000 zł,
- kredyt w PKO SA O/Białystok na pokrycie deficytu budżetu za 2011 rok, w tym na Budowę stadionu miejskiego w Tykocinie - 200.000 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Białymstoku na budowę zakup samochodu strażackiego na wyposażenie OSP w Tykocinie – 20.000 zł.
Ze sporządzonej prognozy długu wynika, że na koniec 2012 roku zadłużenie gminy wyniesie 5.290.000 zł, co daje wskaźnik zadłużenia 30,65 %, a planowana obsługa zadłużenia (raty plus odsetki) wyniesie – 1.355.000 zł, co daje wskaźnik 7,85 %.
W 2012 roku planuje się realizację inwestycji związanych z przebudową budynków Urzędu Miejskiego, w tym:
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie – 370.000 zł,
- Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie - prace wewnątrz budynków – 180.000 zł, te pracy będą wykonywane przez pracowników GZGKiM w Tykocinie.
Na gospodarkę odpadami została zaplanowana kwota 114.000 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 110.000 zł na projekt „Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin.
Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych przewiduje się przeznaczyć kwotę 308.740 zł.
Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych planuje się zrealizować zadania:
- Przebudowa drogi powiatowej i odcinków dróg gminnych we wsi Radule – na część gminną planuje się przeznaczyć kwotę 288.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja) – 20.740 zł, w 2012 planuje się opłacić za wykonanie projektów, projekty były zlecone do wykonania w 2010 roku.
Wydatki bieżące na drogach gminnych planowane są w wysokości 385.500 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011. Za kwotę tę planuje się kontynuowanie remontów gminnych dróg żwirowych.
Planowane jest dokończenie „Przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym” za kwotę 40.000 zł (wykonanie elewacji).
Dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zostały zaplanowane w kwocie 185.000 zł. Dotacja celowa na finansowanie inwestycji została zaplanowana w wysokości 180.000 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej na terenie Tykocina oraz gminy, na zakup pomp na hydrofornię oraz zakup agregatu prądotwórczego.
W zarządzonym głosowaniu jawnym projekt budżetu gminy Tykocin na 2012 rok przyjęto pozytywnie jednogłośnie.
W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem Opinii Nr V/4/2011 Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu budżetu gminy Tykocin na 2012 r. głosowało 3 członków Komisji. Opinia została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do oryginału protokołu.
Skarbnik Pani Dorota Sadowska omówiła Zarządzenie Burmistrza Tykocina Nr 77/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2017. Powiedziała, że na koniec 2011 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 4.105.000 zł. W 2012 roku planowane jest zwiększenie zadłużenia o 2.300.000 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.445.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 855.000 zł. Planowane jest także zaciągnięcie kredytu w 2013 roku w wysokości 900.000 zł. Na koniec 2012 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 5.290.000 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest planowana na lata 2012 – 2017, w poszczególnych latach spłaty wyniosą: w 2012 roku – 1.115.000 zł, w 2013 roku – 1.040.000 zł, w 2014 roku – 990.000 zł, w 2015 roku – 1.240.000 zł, w 2016 roku – 1.520.000 zł, w 2017 roku – 1.400.000 zł.
W latach 2013 – 2017 zakłada się osiągnięcie nadwyżki, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.
Na lata 2012 – 2015 planuje się dwa przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich:
- Budowa zespołu boisk w Stelmachowie - "Orlik" – 660.000 zł,
- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa – 25.304 zł.
W latach 2012 – 2015 planuje się wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych gminy:
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin w wysokości 2.886.740 zł – wydatki majątkowe i 600.000 zł – wydatki bieżące,
- Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie – 710.000 zł,
- Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 225.000 zł.
Pozostałe zadania inwestycyjne będą wprowadzane do budżetu na bieżąco.
W poszczególnych latach, po zabezpieczeniu środków na spłatę kredytów, na opłacenie wydatków wynikających z przedsięwzięć majątkowych, a także na niezbędne wydatki bieżące, pozostały jeszcze środki na wydatki inwestycyjne. W 2013 roku pozostanie kwota – 204.696 zł, w 2014 roku – 531.000 zł, w 2015 r. – 552.000 zł, w 2016 r. – 523.000 zł i w 2017 r. – 880.000 zł.
W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2017 głosowało 3 członków Komisji. Projekt zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Do punktu 4.
Skarbnik Pani Dorota Sadowska omówiła zadania inwestycyjne planowane na 2012 rok, które stanowią załącznik do oryginału protokołu.
W zarządzonym głosowaniu za przyjęciem zadań inwestycyjnych do realizacji w 2012 roku głosowało 3 członków komisji.
Do punktu 5.
Nie złożono wniosków i informacji.
Do punktu 6.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Radny Roman Klimaszewski podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 12.30 zamknął posiedzenie.
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:
1. Roman Klimaszewski
2. Tadeusz Taborowski
3. Antoni Janusz Sowiński
Protokołowała:
Agnieszka Kopczewska
Metryka strony
