uchwała nr XXXIX/236/05 zmiany w budżecie
UCHWAŁA NR XXXIX / 236 / 05
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE
Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 ROKU
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zmiany: Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:
1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 22.684 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 38.170 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:
1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 31.984 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 47.470 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 1.365.910 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 647.000 zł, wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.390.910 zł oraz zakres i kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 5.
§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.
§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Dochody ogółem – 11.827.862 zł
2.Wydatki ogółem – 11.215.394 zł
3.Dochody budżetowe w kwocie 285.160 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych.
4. Dochody budżetowe w kwocie 605.800 zł przeznacza się na spłatę pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w 2004 roku.
5.Deficyt budżetowy w kwocie 278.492 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 |
|
||
|
|
|
|
do Uchwały Nr XXXIX/ 236 /05 |
|||
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Tykocinie |
|||
|
|
|
|
z dnia 29 grudnia 2005 r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 |
||||||
|
Wyszczególnienie |
Podział klasyfikacji budżetowej |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
|||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
D O C H O D Y B U D Ż E T O W E - Zadania własne |
||||||
|
Górnictwo i kopalnictwo |
100 |
|
|
0,00 |
2 000,00 |
|
|
Pozostała działalność |
|
10095 |
|
0,00 |
2 000,00 |
|
|
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
|
|
0460 |
|
2 000,00 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
756 |
|
|
7 684,00 |
6 000,00 |
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
|
75615 |
|
2 000,00 |
0,00 |
|
|
Podatek leśny |
|
|
0330 |
2 000,00 |
|
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
|
75616 |
|
5 684,00 |
6 000,00 |
|
|
Podatek od nieruchomości |
|
|
0310 |
3 000,00 |
|
|
|
Podatek leśny |
|
|
0330 |
2 684,00 |
|
|
|
Podatek od środków transportowych |
|
|
0340 |
|
1 500,00 |
|
|
Podatek od spadków i darowizn |
|
|
0360 |
|
1 500,00 |
|
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
|
0500 |
|
3 000,00 |
|
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
15 000,00 |
0,00 |
|
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
15 000,00 |
0,00 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
6620 |
15 000,00 |
|
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
0,00 |
29 000,00 |
|
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
0,00 |
29 000,00 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
|
|
2030 |
|
29 000,00 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
854 |
|
|
0,00 |
360,00 |
|
|
Pomoc materialna dla uczniów |
|
85415 |
|
0,00 |
360,00 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
|
|
2030 |
|
360,00 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
0,00 |
810,00 |
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
90001 |
|
0,00 |
810,00 |
|
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
|
6298 |
|
715,00 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
|
|
6339 |
|
95,00 |
|
|
OGÓŁEM DOCHODY |
|
|
|
22 684,00 |
38 170,00 |
|
|
Wyszczególnienie |
Podział klasyfikacji budżetowej |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
|||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E - Zadania własne |
||||||
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
|
|
700,00 |
0,00 |
|
|
Ochotnicze straże pożarne |
|
75412 |
|
700,00 |
0,00 |
|
|
Wynagrodzenie bezosobowe |
|
|
4170 |
200,00 |
|
|
|
Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
500,00 |
|
|
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
15 074,00 |
17 300,00 |
|
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
15 074,00 |
17 300,00 |
|
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
|
2 300,00 |
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
15 074,00 |
15 000,00 |
|
|
Ochrona zdrowia |
851 |
|
|
8 000,00 |
0,00 |
|
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
|
85121 |
|
8 000,00 |
0,00 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
8 000,00 |
|
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
0,00 |
29 000,00 |
|
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
0,00 |
29 000,00 |
|
|
Świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
|
29 000,00 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
854 |
|
|
2 300,00 |
360,00 |
|
|
Świetlice szkolne |
|
85401 |
|
2 300,00 |
0,00 |
|
|
Wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
2 300,00 |
|
|
|
Pomoc materialna dla uczniów |
|
85415 |
|
0,00 |
360,00 |
|
|
Stypendia dla uczniów |
|
|
3240 |
|
360,00 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
2 810,00 |
810,00 |
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
90001 |
|
1 810,00 |
810,00 |
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6058 |
|
715,00 |
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6059 |
1 810,00 |
95,00 |
|
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
|
90004 |
|
1 000,00 |
0,00 |
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
1 000,00 |
|
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
3 100,00 |
0,00 |
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
92109 |
|
3 100,00 |
0,00 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
3 000,00 |
|
|
|
Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
100,00 |
|
|
|
OGÓŁEM WYDATKI |
|
|
|
31 984,00 |
47 470,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr XXXIX/ 236 /05 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Tykocinie |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 29 grudnia 2005 r. |
|
|
||
|
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 ROKU |
|||||||||||
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpoczęcia |
Rozdział klasyfikacji budżetowej |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2004 r.) |
Środki wynikające z planów na 2005r. ogółem w zł |
Środki z budżetu gminy |
Wydatki kwalifikowane inwestycji |
Środki budżetu gminy |
Środki strukturalne - EFRR (75 %) |
Współfinansowanie ze środków budżetu państwa |
Kontrakt Wojewódzki na lata 2005 - 2006 |
|
zakończenia |
|||||||||||
|
I. Zadania kontynuowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach - II etap - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Tykocinie |
2005 |
|
575 143 |
0 |
575 143 |
125 069 |
555 422 |
105 422 |
0 |
|
450 000 |
|
w tym: 1) budynek Zespołu Szkół w Tykocinie, ul. Kochanowskiego 1 |
2005 |
80101 |
523 557 |
|
523 557 |
73 483 |
505 434 |
55 434 |
|
|
450 000 |
|
2) budynek Przedszkola w Tykocinie, ul Szkolna |
2005 |
80104 |
51 586 |
|
51 586 |
51 586 |
49 988 |
49 988 |
|
|
|
|
2. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Tykocinie |
2004/2005 |
90001 |
212 435 |
16 017 |
196 418 |
51 204 |
170 840 |
25 626 |
128 130 |
17 084 |
|
|
3. Modernizacja strażnicy OSP w Łopuchowie |
2001/2005 |
75412 |
168 272 |
156 272 |
12 000 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
4. Szalet publiczny w Tykocinie |
2004/2005 |
90095 |
43 000 |
40 000 |
3 000 |
3 000 |
|
|
|
|
|
|
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Tykocin |
2003/2005 |
90015 |
471 527 |
330 441 |
141 086 |
141 086 |
|
|
|
|
|
|
6. Przebudowa drogi gminnej w Kapicach Starych |
2003/2007 |
60016 |
202 684 |
1 220 |
1 464 |
1 464 |
|
|
|
|
|
|
Razem zadania kontynuowane |
|
|
1 201 534 |
213 509 |
788 025 |
192 737 |
726 262 |
131 048 |
128 130 |
17 084 |
450 000 |
|
II. Zadania noworozpoczynane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Budowa ulic w Tykocinie - Zacerkiewna |
2005 |
60016 |
222 822 |
|
222 822 |
222 822 |
|
|
|
|
|
|
2. Budowa przystanku autobusowego na Starym Rynku w Tykocinie |
2005 |
60095 |
8 339 |
|
8 339 |
8 339 |
|
|
|
|
|
|
3. Wykonanie tablicy ogłoszeń - Agroturystyka |
2005 |
63003 |
4 000 |
|
4 000 |
4 000 |
|
|
|
|
|
|
4. Wykonanie tablicy ogłoszeń przy budynku Urzędu Miejskiego |
2005 |
75023 |
4 500 |
|
4 500 |
4 500 |
|
|
|
|
|
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpoczęcia |
Rozdział klasyfikacji budżetowej |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2004 r.) |
Środki wynikające z planów na 2005r. ogółem w zł |
Środki z budżetu gminy |
Wydatki kwalifikowane inwestycji |
Środki budżetu gminy |
Środki strukturalne - EFRR (75 %) |
Współfinansowanie ze środków budżetu państwa |
Kontrakt Wojewódzki na lata 2005 - 2006 |
|
zakończenia |
|||||||||||
|
5. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego |
2005 |
75023 |
531 000 |
|
31 000 |
31 000 |
|
|
|
|
|
|
6. Modernizacja strażnicy OSP w Tykocinie - montaż bramy wjazdowej |
2005 |
75412 |
16 153 |
|
16 153 |
16 153 |
|
|
|
|
|
|
7. Przebudowa Placu Czarnieckiego w Tykocinie |
2005/2006 |
90004 |
715 396 |
|
9 000 |
9 000 |
|
|
|
|
|
|
8. Przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w budynkach Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach |
2005/2006 |
|
718 459 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
w tym: 1) budynek Zespołu Szkół w Tykocinie, ul. Kochanowskiego 1 |
2005/2006 |
80101 |
385 831 |
|
3 240 |
3 240 |
|
|
|
|
|
|
2) budynek Zespołu Szkół w Radulach |
2005/2006 |
80101 |
204 909 |
|
1 680 |
1 680 |
|
|
|
|
|
|
3) budynek Przedszkola w Tykocinie, ul Szkolna |
2005/2006 |
80104 |
127 719 |
|
1 080 |
1 080 |
|
|
|
|
|
|
9. Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach - III etap - docieplenie, dach, elewacje |
2005/2006 |
|
1 843 959 |
0 |
6 710 |
6 710 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
w tym: 1) budynek Zespołu Szkół w Tykocinie, ul. Kochanowskiego 1 |
2005/2006 |
80101 |
1 299 391 |
|
4 697 |
4 697 |
|
|
|
|
|
|
2) budynek Zespołu Szkół w Radulach |
2005/2006 |
80101 |
346 336 |
|
1 342 |
1 342 |
|
|
|
|
|
|
3) budynek Przedszkola w Tykocinie, ul Szkolna |
2005/2006 |
80104 |
198 232 |
|
671 |
671 |
|
|
|
|
|
|
10. Budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych w Radulach |
2005/2006 |
92601 |
25 000 |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
11. Budowa dróg gminnych w Jeżewie Starym, Sierkach i Sanikach |
2005/2006 |
60016 |
615 714 |
|
15 714 |
15 714 |
|
|
|
|
|
|
Razem zadania noworozpoczynane |
|
|
4 705 342 |
0 |
349 238 |
349 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ogółem |
|
|
5 906 876 |
213 509 |
1 137 263 |
541 975 |
726 262 |
131 048 |
128 130 |
17 084 |
450 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr XXXIX/ 236 /05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Tykocinie |
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 29 grudnia 2005 r. |
|
|
WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI |
|||||||
|
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Podział klasyfikacji budżetowej |
Razem wydatki |
KWOTA WYDATKÓW (z budżetu gminy) |
Środki strukturalne - EFRR (75 %) |
Współfinansowanie ze środków budżetu państwa |
||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
|||||
|
1. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Tykocinie |
|
|
|
196 418 |
51 204 |
128 130 |
17 084 |
|
900 |
90001 |
6058 |
128 130 |
|
128 130 |
|
|
|
900 |
90001 |
6059 |
68 288 |
51 204 |
|
17 084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr XXXVII/ 224 /05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miejskiej w Tykocinie |
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 25 listopada 2005 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK |
|||||||
|
Lp. |
Nazwa zakładu |
Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r. |
Przychody na 2005 rok |
w tym: dotacje z budżetu |
Wydatki na 2005 rok |
w tym: wpłata do budżetu |
Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r. |
|
1. |
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie |
79 434,00 |
1 365 910,00 |
647 000,00 |
1 390 910,00 |
0,00 |
54 434,00 |
|
|
|
w tym: |
zakres dotacji |
||||
|
|
|
9 000,00 |
dopłaty do kosztów remontów budynków mieszkalnych |
||||
|
|
|
40 500,00 |
dopłaty do cen za kanalizację |
||||
|
|
|
332 400,00 |
dopłaty do cen za usuwanie nieczystości stałych i bieżące wydatki na utrzymanie ulic i placów |
||||
|
|
|
12 000,00 |
dotacja na wydatki inwestycyjne - budowa wodociągu w Tykocinie, ul. Sokołowska |
||||
|
|
|
4 100,00 |
dotacja na wydatki inwestycyjne - budowa kanalizacji w Tykocinie, ul. Sokołowska |
||||
|
|
|
28 000,00 |
dotacja na wydatki inwestycyjne - budowa wodociągu - Kol. Tykocin - Popowlany |
||||
|
|
|
49 000,00 |
dotacja na wydatki inwestycyjne - budowa studni głębinowej w Jeżewie Starym |
||||
|
|
|
10 000,00 |
dotacja na wydatki inwestycyjne - przyłącza do wodociągu |
||||
|
|
|
2 000,00 |
dotacja na wydatki inwestycyjne - sieć kanalizacyjna w Stelmachowie |
||||
|
|
|
68 000,00 |
dotacja na wydatki inwestycyjne - budowa wodociągu Radule - Leśniki |
||||
|
|
|
78 000,00 |
dotacja na zakupy inwestycyjne - samochód dostawczy, piaskarka, zagęszczarka, urządzenie do czyszczenia kanalizacji |
||||
|
|
|
14 000,00 |
dotacja na wydatki inwestycyjne - zakup pomp głębinowych |
||||
|
|
Załącznik Nr 5 |
|
|
||
|
|
do Uchwały Nr XXXIX/ 236 /05 |
|
|||
|
|
Rady Miejskiej w Tykocinie |
|
|||
|
|
z dnia 29 grudnia 2005 r. |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
PROGNOZA KWOTY DŁUGU |
|
|||
|
|
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
Lp. |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA ZŁ |
|||
|
I. |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r. |
1 208 282 |
|||
|
|
1. Zaciągnięte kredyty długoterminowe |
407 856 |
|||
|
|
2. Zaciągnięte pożyczki długoterminowe |
194 626 |
|||
|
|
3. Zaciągnięte pożyczki krótkoterminowe (pomostowe) |
605 800 |
|||
|
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2005 roku |
0 |
|||
|
|
WARTOŚĆ DŁUGU OGÓŁEM (I + II) |
1 208 282 |
|||
|
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 roku |
890 960 |
|||
|
|
1. Kwoty spłaconych rat kredytów |
256 000 |
|||
|
|
2. Kwoty spłaconych rat pożyczek |
29 160 |
|||
|
|
3. Kwoty spłaconych pożyczek krótkoterminowych (pomostowych) |
605 800 |
|||
|
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. (I + II - III) |
317 322 |
|||
|
V. |
Planowane dochody na 2005 rok |
11 827 862 |
|||
|
|
% (IV : V) |
2,68 |
|||
|
|
|
|
|||
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/ 236 /05
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2005 ROK
I. Zmienia się plan dochodów budżetowych:
- w zakresie zadań własnych
Zmniejsza się plan dochodów w zakresie dotacji na realizację zadań własnych, w tym:
- na realizację zadania „Posiłek dla potrzebujących” o kwotę 29.000 zł (pismo Wojewody Podlaskiego FB.II.JD.3011-541/05 z dnia 2005.11.30), planowana pierwotnie kwota nie zostanie wykorzystana,
- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -360 zł (pismo z PUW Nr FB.II.BB.3011-443/05 z dnia 2005.11.07),
- na realizację inwestycji pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Tykocinie” o kwotę 810 zł, kwota wynika ze złożonego wniosku o płatność i zmniejszenia kwoty wydatków kwalifikowanych.
Zwiększa się o 15.000 zł plan w zakresie dotacji przyznanej z Powiatu Białostockiego na podstawie Umowy Dotacji Nr 8/2005 zawartej w dniu 22 grudnia 2005 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynków Zespołu Szkół w Tykocinie i Radulach – II etap – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Tykocinie”.
Dokonuje się zmian w zakresie dochodów własnych, zmniejsza się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 2.000 zł, planowana kwota nie zostanie uzyskana.
W zakresie podatków i opłat lokalnych zwiększa się plan o kwotę 7.684 zł i zmniejsza o 6.000 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planów do faktycznych wpływów:
- o 2.000 zł zwiększa się wpływy z podatku leśnego od osób prawnych,
- o 3.000 zł zwiększa się plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz o 2.684 zł wpływy z podatku leśnego,
- o 1.500 zł zmniejsza się plan dochodów z podatku od środków transportowych, o 1.500 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz o 3.000 zł wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
Ogółem plan dochodów będzie niższy o 15.486 zł.
II. Zmienia się plan wydatków budżetowych:
- o kwotę 700 zł zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (ubezpieczenie i umowy – zlecenie),
- o 2.300 zł zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwota nie zostanie wykorzystana i o 74 zł zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych (kwota wynika z rozliczenia inwestycji), jednocześnie o kwotę 15.000 zł zwiększa się plan wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa budynków Zespołu Szkół w Tykocinie i Radulach – II etap – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Tykocinie” o środki pochodzące z dotacji z Powiatu Białostockiego i o 15.000 zł zmniejsza się udział środków własnych w tej inwestycji,
- o 8.000 zł zwiększa się plan wydatków na zakup opału do budynku ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym,
- o 29.000 zł zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Posiłek dla potrzebujących”, kwota pochodzi z dotacji,
- o 2.300 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych,
- o 360 zł zmniejsza się plan wydatków na stypendia dla uczniów, kwota pochodzi z dotacji,
- dokonuje się zmian w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Tykocinie”, tj. zmniejsza się wydatki ze środków pozyskanych o 810 zł i zwiększa się wydatki własne o 1.810 zł,
- o 1.000 zł zwiększa się wydatki na przygotowanie dokumentacji inwestycji pn. Przebudowa Placu Czarnieckiego w Tykocinie,
- o 3.100 zł zwiększa się wydatki na remont świetlicy wiejskiej i opłatę ubezpieczenia.
Ogółem plan dochodów będzie niższy o 15.486 zł.
Metryka strony
