uchwała nr XXXVII/233/05 zmiany w budżecie
uchwała Nr XXXVIII / 233 / 05
rady miejskiej w tykocinie
z dnia 7 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 172 poz. 1441) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zmiany: Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych:
1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 17.000 zł
2. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 38.500 zł
3. zmniejszyć plan wydatków budzetowych o kwotę 21.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 5.
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.
§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Dochody ogółem – 11.843.348 zł
2.Wydatki ogółem – 11.230.880 zł
3.Dochody budżetowe w kwocie 285.160 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych.
4. Dochody budżetowe w kwocie 605.800 zł przeznacza się na spłatę pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w 2004 roku.
5.Deficyt budżetowy w kwocie 278.492 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/233/05
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 7 grudnia 2005 r.
|
ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 |
||||||
|
Wyszczególnienie |
Podział klasyfikacji budżetowej |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
|||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
D O C H O D Y B U D Ż E T O W E - Zadania własne |
||||||
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
|
|
1 500,00 |
0,00 |
|
|
Ochotnicze straże pożarne |
|
75412 |
|
1 500,00 |
0,00 |
|
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
|
2700 |
1 500,00 |
|
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
756 |
|
|
15 500,00 |
0,00 |
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
|
75616 |
|
15 500,00 |
0,00 |
|
|
Podatek od nieruchomości |
|
|
0310 |
15 500,00 |
|
|
|
OGÓŁEM DOCHODY |
|
|
|
17 000,00 |
0,00 |
|
|
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E - Zadania własne |
||||||
|
Administracja publiczna |
750 |
|
|
33 500,00 |
21 500,00 |
|
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
|
75023 |
|
33 500,00 |
21 500,00 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
21 500,00 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4308 |
21 500,00 |
|
|
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
12 000,00 |
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
|
|
1 500,00 |
0,00 |
|
|
Ochotnicze straże pożarne |
|
75412 |
|
1 500,00 |
0,00 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
1 500,00 |
|
|
|
Ochrona zdrowia |
851 |
|
|
3 500,00 |
0,00 |
|
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
|
85121 |
|
3 500,00 |
0,00 |
|
|
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
1 500,00 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
2 000,00 |
|
|
|
OGÓŁEM WYDATKI |
|
|
|
38 500,00 |
21 500,00 |
|
Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXXVIII/233/05
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 7 grudnia 2005 r.
|
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK |
|||
|
|
|
|
|
|
LP |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
|
|
I. |
Przychody ogółem |
278 492,00 |
|
|
|
w tym |
|
|
|
|
1. wolne środki |
278 492,00 |
|
|
II. |
Rozchody ogółem |
890 960,00 |
|
|
|
w tym |
|
|
|
|
1. spłaty kredytów długoterminowych |
256 000,00 |
|
|
|
2. spłaty pożyczek długoterminowych |
29 160,00 |
|
|
|
3. spłaty pożyczek krótkoterminowych (pomostowych) |
605 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Informacje uzupełniające |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego |
|
|
|
|
- wolne środki |
278 492,00 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Dochody budżetowe przeznaczone na: |
|
|
|
|
- spłata kredytów i pożyczek długoterminowych |
285 160,00 |
|
|
|
- spłata pożyczek krótkoterminowych |
605 800,00 |
|
ZałącznikNr 3
Do Uchwały Nr XXXVIII/233/05
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 7 grudnia 2005 r.
|
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 ROKU |
|||||||||||
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpoczęcia |
Rozdział klasyfikacji budżetowej |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2004 r) |
Środki wynikające z planów na 2005r. ogółem w zł |
Środki z budżetu gminy |
Wydatki kwalifikowane inwestycji |
Środki budżetu gminy |
Środki strukturalne - EFRR (75 %) |
Współfinansowanie ze środków budżetu państwa |
Kontrakt Wojewódzki na lata 2005 - 2006 |
|
zakończenia |
|||||||||||
|
I. Zadania kontynuowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach - II etap - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Tykocinie |
2005 |
|
575 069 |
0 |
575 069 |
125 069 |
555 422 |
105 422 |
0 |
|
450 000 |
|
w tym: 1) budynek Zespołu Szkół w Tykocinie, ul. Kochanowskiego 1 |
2005 |
80101 |
523 483 |
|
523 483 |
73 483 |
505 434 |
55 434 |
|
|
450 000 |
|
2) budynek Przedszkola w Tykocinie, ul Szkolna |
2005 |
80104 |
51 586 |
|
51 586 |
51 586 |
49 988 |
49 988 |
|
|
|
|
2. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Tykocinie |
2004/2005 |
90001 |
211 435 |
16 017 |
195 418 |
49 394 |
171 793 |
25 769 |
128 845 |
17 179 |
|
|
3. Modernizacja strażnicy OSP w Łopuchowie |
2001/2005 |
75412 |
168 272 |
156 272 |
12 000 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
4. Szalet publiczny w Tykocinie |
2004/2005 |
90095 |
43 000 |
40 000 |
3 000 |
3 000 |
|
|
|
|
|
|
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Tykocin |
2003/2005 |
90015 |
471 527 |
330 441 |
141 086 |
141 086 |
|
|
|
|
|
|
Razem zadania kontynuowane |
|
|
1 469 303 |
542 730 |
926 573 |
330 549 |
727 215 |
131 191 |
128 845 |
17 179 |
450 000 |
|
II. Zadania noworozpoczynane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Budowa ulic w Tykocinie - Zacerkiewna |
2005 |
60016 |
222 000 |
|
222 000 |
222 000 |
|
|
|
|
|
|
2. Budowa przystanku autobusowego na Starym Rynku w Tykocinie |
2005 |
60095 |
8 339 |
|
8 339 |
8 339 |
|
|
|
|
|
|
3. Wykonanie tablicy ogłoszeń - Agroturystyka |
2005 |
63003 |
4 000 |
|
4 000 |
4 000 |
|
|
|
|
|
|
4. Wykonanie tablicy ogłoszeń przy budynku Urzędu Miejskiego |
2005 |
75023 |
4 500 |
|
4 500 |
4 500 |
|
|
|
|
|
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpoczęcia |
Rozdział klasyfikacji budżetowej |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2004 r) |
Środki wynikające z planów na 2005r. ogółem w zł |
Środki z budżetu gminy |
Wydatki kwalifikowane inwestycji |
Środki budżetu gminy |
Środki strukturalne - EFRR (75 %) |
Współfinansowanie ze środków budżetu państwa |
Kontrakt Wojewódzki na lata 2005 - 2006 |
|
zakończenia |
|||||||||||
|
5. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego |
2005 |
75023 |
31 000 |
|
31 000 |
31 000 |
|
|
|
|
|
|
6. Modernizacja strażnicy OSP w Tykocinie - montaż bramy wjazdowej |
2005 |
75412 |
16 153 |
|
16 153 |
16 153 |
|
|
|
|
|
|
7. Przebudowa Placu Czarnieckiego w Tykocinie |
2005/2006 |
90004 |
715 396 |
|
7 000 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
8. Przebudowa kotłowni i intalacji c.o. w budynkach Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach |
2005/2006 |
|
718 459 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
w tym: 1) budynek Zespołu Szkół w Tykocinie, ul. Kochanowskiego 1 |
2005/2006 |
80101 |
385 831 |
|
3 240 |
3 240 |
|
|
|
|
|
|
2) budynek Zespołu Szkół w Radulach |
2005/2006 |
80101 |
204 909 |
|
1 680 |
1 680 |
|
|
|
|
|
|
3) budynek Przedszkola w Tykocinie, ul Szkolna |
2005/2006 |
80104 |
127 719 |
|
1 080 |
1 080 |
|
|
|
|
|
|
9. Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach - III etap - docieplenie, dach, elewacje |
2005/2006 |
|
1 843 959 |
0 |
6 710 |
6 710 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
w tym: 1) budynek Zespołu Szkół w Tykocinie, ul. Kochanowskiego 1 |
2005/2006 |
80101 |
1 299 391 |
|
4 697 |
4 697 |
|
|
|
|
|
|
2) budynek Zespołu Szkół w Radulach |
2005/2006 |
80101 |
346 336 |
|
1 342 |
1 342 |
|
|
|
|
|
|
3) budynek Przedszkola w Tykocinie, ul Szkolna |
2005/2006 |
80104 |
198 232 |
|
671 |
671 |
|
|
|
|
|
|
10. Budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych w Radulach |
2005/2006 |
92601 |
25 000 |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
11. Budowa dróg gminnych w Jeżewie Starym, Sierkach i Sanikach |
2005/2006 |
60016 |
620 000 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
Razem zadania noworozpoczynane |
|
|
4 208 806 |
0 |
350 702 |
350 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ogółem |
|
|
5 678 109 |
542 730 |
1 277 275 |
681 251 |
727 215 |
131 191 |
128 845 |
17 179 |
450 000 |
Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXXVIII/233/05
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 7 grudnia 2005 r.
|
|
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2005 - 2006 |
||||||||||
|
Lp |
Program inwestycyjny / Zadanie inwestycyjne |
Okres realizacji |
Dział klasyf. budżet. |
Wartość inwestycji |
Nakłady dotychczas poniesione (do 2005 roku) |
Wysokość wydatków w 2005 r, z tego |
Wysokość wydatków w 2006 r, z tego |
||||
|
środki własne |
środki zewnętrzne* |
środki własne |
środki zewnętrzne* |
||||||||
|
dotacje |
pożyczki |
dotacje |
pożyczki |
||||||||
|
Budowa i przebudowa dróg gminnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Budowa ulic w Tykocinie - Nadkanalna |
2006 |
600 |
130 000 |
0 |
|
|
|
130 000 |
|
|
|
2 |
Budowa dróg gminnych w Jeżewie Starym, Sierkach i Sanikach |
2005/2006 |
600 |
620 000 |
0 |
20 000 |
|
|
600 000 |
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Rozbudowa remizy OSP w Siekierkach |
2006 |
754 |
25 000 |
0 |
|
|
|
25 000 |
|
|
|
Ochrona powietrza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Przebudowa kotłowni i intalacji c.o. w budynkach Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach |
2005/2006 |
801 |
718 459 |
0 |
6 000 |
|
|
225 662 |
486 797 |
|
|
Modernizacja obiektów zabytkowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Przebudowa Placu Czarnieckiego w Tykocinie |
2005/2006 |
900 |
715 396 |
0 |
7 000 |
|
|
258 396 |
450 000 |
|
|
6 |
Przebudowa oświetlenia w Tykocinie - Plac Czarnieckiego |
2006 |
900 |
35 000 |
0 |
|
|
|
35 000 |
|
|
|
|
Ogółem |
|
|
2 243 855 |
0 |
33 000 |
0 |
0 |
1 274 058 |
936 797 |
0 |
|
|
* Środki zewnetrzne stanowią planowane do pozyskania dotacje, środki unijne lub pożyczki |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XVIII/233/05
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 7 grudnia 2005 r.
|
|
PROGNOZA KWOTY DŁUGU |
|
|
|
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU |
|
|
|
|
|
|
Lp |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA ZŁ |
|
I. |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r. |
1 208 282 |
|
|
1. Zaciągnięte kredyty długoterminowe |
407 856 |
|
|
2. Zaciągnięte pożyczki długoterminowe |
194 626 |
|
|
3. Zaciągnięte pożyczki krótkoterminowe (pomostowe) |
605 800 |
|
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2005 roku |
0 |
|
|
WARTOŚĆ DŁUGU OGÓŁEM (I + II) |
1 208 282 |
|
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 roku |
890 960 |
|
|
1. Kwoty spłaconych rat kredytów |
256 000 |
|
|
2. Kwoty spłaconych rat pożyczek |
29 160 |
|
|
3. Kwoty spłaconych pożyczek krótkoterminowych (pomostowych) |
605 800 |
|
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. (I + II - III) |
317 322 |
|
V. |
Planowane dochody na 2005 rok |
11 843 848 |
|
|
% (IV : V) |
2,68 |
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/233/05
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 7 grudnia 2005 roku
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2005 ROK
I. Zmienia się plan dochodów budżetowych:
- w zakresie zadań własnych
1) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan o 1.500 zł o środki przyznane nam na podstawie Umowy Prewencyjnej zawartej dnia 2 listopada 2005 r, pomiędzy PZU S.A. a Urzędem Miejskim, środki mają być przeznaczone na zakup ubrań ochronnych dla jednostki OSP w Jeżewie Starym,
2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (…) zwiększa się plan dochodów o 15.500 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w związku z otrzymaniem ponadplanowych dochodów.
II. Zmienia się plan wydatków budżetowych:
- w zakresie zadań zleconych
1) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o 12.000 zł na zakup zestawu komputerowego do powstałego referatu Planowania Inwestycji i Funduszy Strukturalnych,
- zwiększa się plan wydatków o 21.500 zł na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań ujętych w Umowie Partnerskiej zawartej z Podlaską Stacją Przyrodniczą „Narew” tj. szkolenia i opracowania dotyczące przygotowania społeczności lokalnej do aktywnego wybierania kierunków rozwoju regionalnego, zadanie jest realizowane w ramach umowy na dofinansowanie ze środków unijnych, środki zostaną przekazane Gminie w 2006 roku,
- zmniejsza się o 21.500 zł plan na zakup usług pozostałych ze środków własnych gminy, planowana kwota nie zostanie wykorzystana,
2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan o 1.500 zł na zakup ubrań ochronnych dla jednostki OSP w Jeżewie Starym,
3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o 3.500 zł i przeznacza na wynagrodzenie palacza i zakup opału w budynku ośrodka zdrowia w Tykocinie.
Metryka strony
