Uchwała Nr X/65 /03
rady miejskiej w tykocinie
z dnia 7 lipca 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 31.951 zł

1) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdz. 75615 § 031 o kwotę 26.000 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 203 o kwotę 5.307 zł

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

3) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 § 203 o kwotę 644 zł

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 35.000 zł

1) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 34.000 zł
2) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 § 2650 o kwotę 1.000 zł

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 66.951 zł

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 30.000 zł
2) Dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 § 4270 o kwotę 30.000 zł
3) Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4440 o kwotę 5.307 zł
4) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 § 4440 o kwotę 644 zł
5) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 § 6210 o kwotę 1.000 zł

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 r. oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 9.230.781 zł
2. Wydatki ogółem 9.103.285 zł
3. Wynik finansowy :

1) Dochody budżetowe w kwocie 513.101 zł oraz wolne środki w kwocie 93.316 zł przeznacza się na:

- spłatę kredytów długoterminowych 297.400 zł
- spłatę pożyczki długoterminowej 19.100 zł
- spłatę kredytu krótkoterminowego 289.917 zł

2) Deficyt budżetowy w kwocie 385.603 zł pokryty:

- pożyczką długoterminową 95.686 zł
- kredytem krótkoterminowym 289.917 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/65/03
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 7 lipca 2003 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2003r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/65/03
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 7 lipca 2003 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE NA ROK 2003.

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych.

1. Zwiększa się plan dochodów w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 031 - podatek od nieruchomości - o kwotę 26.000 zł - w związku z wyższymi, niż planowano na początku roku wpływami z tego podatku - ściągnięcie przez Komornika zaległości od zakładu będącego w likwidacji.
2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność, § 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - o kwotę 5.307 zł - na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2003.06.30 Nr FB.II.3011-177/03 w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
3. Zwiększa się plan dochodów w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 - Pozostała działalność, § 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - o kwotę 644 zł - na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2003.06.30 Nr FB.II.3011-177/03 w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów.

2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych.

1. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 - wydatki inwestycyjne - o kwotę 34.000 zł przeznaczonych w planie pierwotnym na dokumentację dotyczącą budowy oczyszczalni ścieków w Stelmachowie i przeznaczenie tych środków na: oczyszczalnię ścieków w Stelmachowie - 20.000 zł w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, wodociąg Radule - Rzędziany - 10.000 zł oraz asfaltowanie ul. 11 Listopada - 4.000 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 - Zakład gospodarki komunalnej, § 2650 - dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego - budżetowego kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na inwestycje.

4. Zwiększenia planu wydatków budżetowych.

1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 - wydatki inwestycyjne - o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem : wodociąg Radule - Rzędziany - 10.000 zł, oczyszczalnia ścieków w Stelmachowie - 20.000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 4270 - zakup usług remontowych - o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na położenie warstwy asfaltu na ul. 11 Listopada (razem plan wydatków 100.000 zł), a przesunięcie terminu układania chodników na rok przyszły.
3. Zwiększa się plan wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność, § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - o kwotę 5.307 zł - zgodnie z dyspozycją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4. Zwiększa się plan wydatków w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 - Pozostała działalność, § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - o kwotę 644 zł - zgodnie z dyspozycją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
5. Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 - Zakład gospodarki komunalnej , § 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia GZGKiM w związku z wyższymi kosztami, od planowanych na początku.