Uchwała Nr XLV/267/06
Uchwała Nr XLV / 267 / 06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 14 września 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165, 174, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, zmiany Dz.U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienić plan wydatków budżetowych:
1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 357.783 zł
2) zmniejszyć plan dochodów budzetowych o kwotę 33.507 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:
1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 409.785 zł
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 184.209 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 1.455.086 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 485.486 zł, wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.455.086 zł oraz zakres i kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 8.
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 9.
§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem – 12.469.964 zł
2) Wydatki ogółem – 13.332.072 zł
3) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 862.108 zł są przychody pochodące z pożyczki w WFOŚiGW w Białymstoku przeznaczonej na inwestycję pn. Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach – instalacje c.o. i kotłownie – 76.300 zł, kredytu na inwestycję pn. Budowa dróg gminnych w Jeżewie Starym - 235.000 zł, kredytu na pokrycie deficytu – 90.000 zł, wolne środki w kwocie – 317.322 zł oraz nadwyżka budżetowa w kwocie – 143.486 zł.
§ 11. 1.Postanawia się zaciągnąć pożyczki krótkoterminowe w kwocie 867.648 zł na prefinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:
- na Przebudowę budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach – instalacje c.o. i kotłownie – 417.648 zł
- na Przebudowę Placu Czarnieckiego w Tykocinie – 450.000 zł.
2. Pożyczki będą spłacone ze środków przekazanych przez instytucje wdrażąjące.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/267/06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 14 września 2006 r.
|
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006 |
|||||||
|
Wyszczególnienie |
Podział klasyfikacji budżetowej |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Zadania zlecone |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
83 000 |
0 |
|
|
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
85212 |
|
83 000 |
0 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
|
2010 |
83 000 |
|
1 096 000 |
|
|
Razem zadania zlecone |
|
|
|
83 000 |
0 |
|
|
|
Zadania własne |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
|
|
2 275 |
0 |
|
|
|
Ochotnicze straże pożarne |
|
75412 |
|
2 275 |
0 |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
2 275 |
0 |
4 500 |
|
|
Różne rozliczenia |
758 |
|
|
4 000 |
0 |
|
|
|
Różne rozliczenia finansowe |
|
75814 |
|
4 000 |
0 |
|
|
|
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
4 000 |
0 |
19 000 |
|
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
13 508 |
13 507 |
|
|
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
13 508 |
0 |
|
|
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
|
6298 |
11 918 |
0 |
363 217 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
|
|
6339 |
1 590 |
0 |
48 429 |
|
|
Przedszkola |
|
80104 |
|
0 |
13 507 |
|
|
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
|
6298 |
0 |
11 918 |
65 196 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
|
|
6339 |
0 |
1 589 |
8 693 |
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
254 000 |
20 000 |
|
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
85214 |
|
0 |
20 000 |
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
|
|
2030 |
0 |
20 000 |
166 000 |
|
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
254 000 |
0 |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
4 000 |
0 |
4 000 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
6620 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
1 000 |
0 |
|
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
90001 |
|
1 000 |
0 |
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
1 000 |
0 |
3 300 |
|
|
Razem zadania własne |
|
|
|
274 783 |
33 507 |
|
|
|
OGÓŁEM DOCHODY |
|
|
|
357 783 |
33 507 |
12 469 964 |
|
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/267/06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 14 września 2006 r.
|
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006 |
|||||||
|
Wyszczególnienie |
Podział klasyfikacji budżetowej |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Zadania zlecone |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
83 000 |
0 |
|
|
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
85212 |
|
83 000 |
0 |
|
|
|
Świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
80 583 |
|
1 046 083 |
|
|
Wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
500 |
|
17 400 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
1 917 |
|
5 066 |
|
|
Razem zadania zlecone |
|
|
|
83 000 |
0 |
|
|
|
Zadania własne |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
010 |
|
|
2 500 |
0 |
|
|
|
Spółki wodne |
|
01009 |
|
2 500 |
0 |
|
|
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
|
2830 |
2 500 |
|
11 000 |
|
|
Transport i łączność |
600 |
|
|
9 400 |
0 |
|
|
|
Drogi publiczne gminne |
|
60016 |
|
9 400 |
0 |
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
9 400 |
|
786 000 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
|
|
93 500 |
0 |
|
|
|
Ochotnicze straże pożarne |
|
75412 |
|
93 500 |
0 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
5 500 |
|
9 300 |
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
88 000 |
|
166 300 |
|
|
Różne rozliczenia |
758 |
|
|
11 178 |
10 000 |
|
|
|
Rezerwy ogólne i celowe |
|
75818 |
|
11 178 |
10 000 |
|
|
|
Rezerwy (rezerwa ogólna) |
|
|
4810 |
11 178 |
|
25 004 |
|
|
Rezerwa celowa (Dni Tykocina) |
|
|
4810 |
|
10 000 |
0 |
|
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
22 871 |
22 871 |
|
|
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
19 891 |
0 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia (ZSiP w Tykocinie) |
|
|
4210 |
4 000 |
|
74 200 |
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6058 |
11 918 |
|
359 527 |
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6059 |
3 973 |
|
119 842 |
|
|
Przedszkola |
|
80104 |
|
0 |
15 891 |
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6058 |
|
11 918 |
64 386 |
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6059 |
|
3 973 |
21 462 |
|
|
Gimnazja |
|
80110 |
|
2 980 |
0 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia (ZSiP w Tykocinie) |
|
|
4210 |
2 980 |
|
30 680 |
|
|
Licea profilowane |
|
80123 |
|
0 |
6 980 |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia (ZSiP w Tykocinie) |
|
|
4210 |
|
1 940 |
5 310 |
|
|
Zakup energii (ZSiP w Tykocine) |
|
|
4260 |
|
2 440 |
1 560 |
|
|
Zakup usług pozostałych (ZSiP w Tykocinie) |
|
|
4300 |
|
2 600 |
1 400 |
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
107 336 |
122 316 |
|
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
85214 |
|
0 |
20 000 |
|
|
|
Świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
|
20 000 |
298 000 |
|
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
107 336 |
102 316 |
|
|
|
Świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
92 816 |
|
204 770 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
5 020 |
14 852 |
82 530 |
|
|
Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
|
87 464 |
42 000 |
|
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
9 500 |
|
530 802 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
80 000 |
29 022 |
|
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
90015 |
|
0 |
29 022 |
|
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
29 022 |
5 978 |
|
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
|
90017 |
|
80 000 |
0 |
|
|
|
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
|
|
6210 |
80 000 |
|
415 026 |
|
|
Razem zadania własne |
|
|
|
326 785 |
184 209 |
|
|
|
OGÓŁEM WYDATKI |
|
|
|
409 785 |
184 209 |
13 332 072 |
|
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/267/06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 14 września 2006 r.
|
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK |
||
|
LP |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
|
I. |
Przychody ogółem |
1 758 916,00 |
|
|
w tym |
|
|
1 |
wolne środki |
317 322,00 |
|
2 |
nadwyżka budżetowa |
172 646,00 |
|
|
pożyczki i kredyty, w tym: |
1 268 948,00 |
|
3 |
pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na inwestycję pn. Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach |
76 300,00 |
|
4 |
kredyt długoterminowy na inwestycję pn. Przebudowa dróg gminnych w Jeżewie Starym |
235 000,00 |
|
5 |
kredyt na pokrycie deficytu |
90 000,00 |
|
6 |
pożyczka na prefinansowanie inwestycji pn. Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach |
417 648,00 |
|
7 |
pożyczka na prefinansowanie inwestycji pn. Przebudowa Placu Czarnieckiego w Tykocinie |
450 000,00 |
|
II. |
Rozchody ogółem |
896 808,00 |
|
|
w tym |
|
|
1 |
spłaty pożyczek długoterminowych |
29 160,00 |
|
2 |
spłaty pożyczek na prefinansowanie |
867 648,00 |
|
|
|
|
|
|
Informacje uzupełniające |
|
|
|
|
|
|
I. |
Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego |
|
|
|
- kredytem/pożyczką |
401 300,00 |
|
|
- wolne środki |
317 322,00 |
|
|
- nadwyżka budżetowa |
143 486,00 |
|
|
Razem |
862 108,00 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV/267/06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 14 września 2006 r.
|
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU |
|
||||||||||
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpoczęcia |
Rozdział klasyfikacji budżetowej |
Wartość kosztorysowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2005 r) |
Środki wynikające z planów na 2006r. ogółem w zł (kol. 7+8+9+10-11) |
Środki z budżetu gminy |
SPO "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" |
Środki strukturalne - EFRR (75 %) |
Współfinansowanie ze środków budżetu państwa (10 %) |
W tym refundacja wydatków z lat poprzednich |
|
|
zakończenia |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
I. Zadania kontynuowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Przebudowa Placu Czarnieckiego w Tykocinie |
2005/2006 |
90004 |
727 396 |
9 000 |
718 396 |
268 396 |
450 000 |
|
|
|
|
|
2. Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach - III etap - instalacje c.o. i kotłownie |
2005/2006 |
|
571 217 |
6 000 |
565 217 |
84 782 |
0 |
428 413 |
57 122 |
5 100 |
|
|
w tym: 1) budynek Zespołu Szkół w Tykocinie, ul. Kochanowskiego 1 |
2005/2006 |
80101 |
292 800 |
3 240 |
289 560 |
43 434 |
|
219 600 |
29 280 |
2 754 |
|
|
2) budynek Zespołu Szkół w Radulach |
2005/2006 |
80101 |
191 489 |
1 680 |
189 809 |
28 471 |
|
143 617 |
19 149 |
1 428 |
|
|
3) budynek Przedszkola w Tykocinie, ul Szkolna |
2005/2006 |
80104 |
86 928 |
1 080 |
85 848 |
12 877 |
|
65 196 |
8 693 |
918 |
|
|
3. Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie |
2005/2007 |
75023 |
557 308 |
14 308 |
43 000 |
43 000 |
|
|
|
|
|
|
4. Modernizacja strażnicy OSP w Łopuchowie |
2001/2006 |
75412 |
193 242 |
168 242 |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
Razem zadania kontynuowane |
|
|
2 049 163 |
197 550 |
1 351 613 |
421 178 |
450 000 |
428 413 |
57 122 |
5 100 |
|
|
II. Zadania noworozpoczynane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Budowa ulic w Tykocinie - Nadkanalna |
2006 |
60016 |
130 000 |
|
130 000 |
130 000 |
|
|
|
|
|
|
2. Przebudowa dróg gminnych nr 105488 B i 105489 B w Jeżewie Starym gmina Tykocin |
2006 |
60016 |
390 000 |
|
390 000 |
390 000 |
|
|
|
|
|
|
3. Budowa dróg gminnych w Sierkach i Sanikach |
2006 |
60016 |
250 000 |
|
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
4. Budowa drogi gminnej ulica Browarna w Tykocinie |
2006/2009 |
60016 |
538 500 |
|
8 000 |
8 000 |
|
|
|
|
|
|
5. Budowa dróg gminnych w Kapicach Lipnikach i Kapicach Starych |
2006/2007 |
60016 |
1 108 000 |
|
8 000 |
8 000 |
|
|
|
|
|
|
6. Rozbudowa remizy OSP w Siekierkach |
2006 |
75412 |
90 000 |
|
90 000 |
90 000 |
|
|
|
|
|
|
7. Przebudowa remizy OSP w Jeżewie Starym |
2006 |
75412 |
6 300 |
|
6 300 |
6 300 |
|
|
|
|
|
|
8. Budowa ogrodzenia i nawierzchni OSP w Sanikach |
2006 |
75412 |
20 000 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
9. Przebudowa remizy OSP w Sawinie |
2006 |
75412 |
25 000 |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
10. Przebudowa oświetlenia w Tykocinie- Plac Czarnieckiego - dokumentacja |
2006 |
90015 |
5 978 |
|
5 978 |
5 978 |
|
|
|
|
|
|
11. Budowa zespołu boisk sportowych wsi Radule |
2005/2007 |
92601 |
586 283 |
|
11 000 |
11 000 |
|
|
|
|
|
|
Razem zadania noworozpoczynane |
|
|
3 150 061 |
0 |
944 278 |
944 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ogółem |
|
|
5 199 224 |
197 550 |
2 295 891 |
1 365 456 |
450 000 |
428 413 |
57 122 |
5 100 |
|
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV/267/06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 14 września 2006 r.
|
|
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2006 - 2009 |
||||||||||||
|
Lp |
Program inwestycyjny / Zadanie inwestycyjne |
Okres realizacji |
Dział klasyf. budżet. |
Wartość inwestycji |
Wysokość środków zabezpieczo- nych przez Gminę |
Nakłady dotychczas poniesione (do 2005 roku) |
w tym ze środków pozyskanych |
Wysokość wydatków w 2006 r, z tego |
Wysokość wydatków w latach 2007 - 2009, z tego |
||||
|
środki własne |
środki zewnętrzne* |
środki własne |
środki zewnętrzne* |
||||||||||
|
dotacje |
pożyczki |
dotacje |
pożyczki |
||||||||||
|
1 |
Budowa drogi gminnej ulica Browarna w Tykocinie |
2006/2009 |
600 |
538 500 |
538 500 |
|
|
8 000 |
|
|
2009 rok |
||
|
79 575 |
450 925 |
|
|||||||||||
|
2 |
Budowa dróg gminnych w Kapicach Lipnikach i Kapicach Starych |
2006/2007 |
600 |
1 108 000 |
1 108 000 |
|
|
8 000 |
|
|
2007 rok |
||
|
165 000 |
935 000 |
|
|||||||||||
|
3 |
Budowa drogi gminnej Tykocin - Łopuchowo |
2008 |
600 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
|
|
|
2008 rok |
||
|
525 000 |
2 975 000 |
|
|||||||||||
|
4 |
Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie |
2005/2007 |
750 |
557 308 |
557 308 |
14 308 |
|
43 000 |
|
|
100 000 |
400 000 |
|
|
5 |
Modernizacja strażnicy OSP w Łopuchowie |
2001/ 2006 |
754 |
193 242 |
193 242 |
168 242 |
|
25 000 |
|
|
|
|
|
|
6 |
Przebudowa kotłowni i intalacji c.o. w budynkach Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach |
2005/2006 |
801 |
571 217 |
231 662 |
6 000 |
5 100 |
84 782 |
480 435 |
|
|
|
|
|
7 |
Przebudowa Placu Czarnieckiego w Tykocinie |
2005/2006 |
900 |
727 396 |
277 396 |
9 000 |
|
268 396 |
450 000 |
|
|
|
|
|
8 |
Budowa zespołu boisk sportowych wsi Radule |
2005/2007 |
926 |
586 283 |
586 283 |
0 |
|
11 000 |
|
|
2007 rok |
||
|
125 283 |
450 000 |
|
|||||||||||
|
|
Ogółem |
|
|
7 781 946 |
6 992 391 |
197 550 |
|
448 178 |
930 435 |
0 |
994 858 |
5 210 925 |
0 |
|
|
* Środki zewnetrzne stamowią planowane do pozyskania dotacje, środki unijne lub pożyczki |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLV/267/06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 14 września 2006 r.
|
WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2006 ROKU |
||||||||
|
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Podział klasyfikacji budżetowej |
KWOTA WYDATKÓW (z budżetu gminy) |
SPO "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" |
Środki strukturalne - EFRR (75 %) |
Współfinansowanie ze środków budżetu państwa |
|||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
||||||
|
1. Przebudowa Placu Czarnieckiego w Tykocinie |
|
|
|
268 396 |
450 000 |
0 |
0 |
|
|
900 |
90004 |
6058 |
|
450 000 |
|
|
||
|
6059 |
268 396 |
|
|
|
||||
|
2. Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach - III etap - instalacje c.o. i kotłownie |
801 |
|
|
84 782 |
0 |
423 913 |
56 522 |
|
|
6058 |
|
|
423 913 |
|
||||
|
6059 |
84 782 |
0 |
|
56 522 |
||||
|
w tym: 1) budynek Zespołu Szkół w Tykocinie, ul. Kochanowskiego 1 |
801 |
80101 |
6058 |
|
|
359 527 |
|
|
|
2) budynek Zespołu Szkół w Radulach |
6059 |
71 905 |
|
|
47 937 |
|||
|
3) budynek Przedszkola w Tykocinie, ul Szkolna |
801 |
80104 |
6058 |
|
|
64 386 |
|
|
|
6059 |
12 877 |
|
|
8 585 |
||||
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIV/ 267 /06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 14 września 2006 roku
|
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK |
||||||||
|
Lp. |
Nazwa zakładu |
Stan środków obrotowych na 1.01.2006 r. |
Przychody na 2006 rok |
w tym: dotacje z budżetu |
Zakres dotacji |
Wydatki na 2006 rok |
w tym: wpłata do budżetu |
Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r. |
|
1. |
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie |
76 843,00 |
1 455 086,00 |
485 486,00 |
|
1 455 086,00 |
0,00 |
76 843,00 |
|
|
|
w tym: |
||||||
|
|
|
9 000,00 |
dopłaty do cen za dostawę wody |
|||||
|
|
|
61 460,00 |
dopłaty do cen za kanalizację |
|||||
|
|
|
92 000,00 |
dotacja na wydatki inwestycyjne - budowa studni głębinowej w Jeżewie Starym |
|||||
|
|
|
100 000,00 |
dotacja na wydatki inwestycyjne - budowa wodociągu Radule - Leśniki |
|||||
|
|
|
10 000,00 |
dotacja na wydatki inwestycyjne - budowa wodociągu w Tykocinie, ul. Sokołowska |
|||||
|
|
|
10 000,00 |
dotacja na wydatki inwestycyjne - kanalizacja w Stelmachowie |
|||||
|
|
|
5 000,00 |
dotacja na wydatki inwestycyjne - przyłącza do wodociągu w Tykocinie |
|||||
|
|
|
10 000,00 |
dotacja na wydatki inwestycyjne - modernizacja wysypiska w Tykocinie |
|||||
|
|
|
4 026,00 |
dotacja na zakupy inwestycyjne - przecinarka stolikowa |
|||||
|
|
|
80 000,00 |
dotacja na zakupy inwestycyjne - koparka kołowa |
|||||
|
|
|
88 000,00 |
dotacja na zakupy inwestycyjne - koparko - ładowarka |
|||||
|
|
|
16 000,00 |
dotacja na zakupy inwestycyjne - zakup pomp głębinowych |
|||||
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIV/ 267 /06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 14 września 2006 roku
|
|
PROGNOZA KWOTY DŁUGU |
|
|
|
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU |
|
|
|
|
|
|
Lp |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA ZŁ |
|
I. |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r. |
319 502 |
|
1 |
Zaciągnięte kredyty |
151 856 |
|
2 |
Zaciągnięte pożyczki |
165 466 |
|
3 |
Zobowiązania wymagalne |
2 180 |
|
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2006 roku |
1 268 948 |
|
1 |
Pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW |
76 300 |
|
2 |
Kredyt długoterminowy w BGŻ oddział w Białymstoku |
235 000 |
|
3 |
Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu |
90 000 |
|
4 |
Pożyczka na prefinansowanie inwestycji pn. Przebudowa budynków Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach |
417 648 |
|
5 |
Pożyczka na prefinansowanie inwestycji pn. Przebudowa Placu Czarnieckiego w Tykocinie |
450 000 |
|
|
WARTOŚĆ DŁUGU OGÓŁEM (I + II) |
1 588 450 |
|
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 roku |
898 988 |
|
1 |
Kwoty spłaconych rat kredytów |
0 |
|
2 |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
29 160 |
|
3 |
Spłata pożyczek na prefinansowanie |
867 648 |
|
4 |
Spłata zobowiązań wymagalnych |
2 180 |
|
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. (I + II - III) |
689 462 |
|
V. |
Planowane dochody na 2006 rok |
12 469 964 |
|
|
% (IV : V) |
5,53% |
|
|
SYTUACJA FINANSOWA GMINY TYKOCIN W LATACH 2006 - 2011 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYSZCZEGÓLNIENIE |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
I |
DOCHODY OGÓŁEM |
12 469 964 |
13 035 535 |
13 296 246 |
13 562 171 |
13 833 414 |
14 110 082 |
|
II |
WYDATKI OGÓŁEM |
13 332 072 |
12 770 975 |
13 126 230 |
13 465 911 |
13 737 454 |
14 047 416 |
|
|
w tym wydatki majątkowe |
3 284 652 |
2 100 000 |
2 142 000 |
2 184 840 |
2 228 537 |
2 273 108 |
|
III |
WYNIK I - II |
-862 108 |
264 560 |
170 016 |
96 260 |
95 960 |
62 666 |
|
IV |
SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH |
29 160 |
264 560 |
170 016 |
96 260 |
95 960 |
62 666 |
|
1 |
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek |
29 160 |
152 360 |
57 816 |
29 160 |
29 160 |
19 666 |
|
|
odsetki |
15 000 |
14 400 |
5 400 |
2 400 |
1 500 |
600 |
|
2 |
Spłata wnioskowanych kredytów/pożyczek |
0 |
112 200 |
112 200 |
67 100 |
66 800 |
43 000 |
|
|
odsetki |
7 000 |
24 000 |
17 000 |
10 000 |
6 000 |
2 000 |
|
3 |
Spłata wnioskowanych pożyczek na prefinasowanie |
867 648 |
|
|
|
|
|
|
|
odsetki |
6 500 |
|
|
|
|
|
|
V |
ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI |
925 308 |
302 960 |
192 416 |
108 660 |
103 460 |
65 266 |
|
|
Poręczenia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI |
WSKAŹNIK % PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI |
7,42% |
2,32% |
1,45% |
0,80% |
0,75% |
0,46% |
|
VII |
w tym bez pożyczek na prefinansowanie |
0,41% |
2,32% |
1,45% |
0,80% |
0,75% |
0,46% |
Metryka strony
