PROTOKÓŁ NR 11/2013

Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 6 grudnia 2013 r.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tykocinie odbyło się pod przewodnictwem Przewodniczącego Pana Romana Klimaszewskiego.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz pracownicy urzędu i goście zaproszeni według list obecności załączonych do protokołu.

Do punktu 1.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Klimaszewski przywitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził obecność 2 radnych, czyli wymagane quorum i rozpoczął posiedzenie o godzinie 10.00.

Do punktu 2.

Przewodniczący Komisji przedstawił zgromadzonym porządek obrad.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem porządku obrad głosowało 2 członków komisji. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

Porządek obrad:

1.        Otwarcie  posiedzenia.

2.        Przyjęcie porządku obrad.

3.        Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2026.

4.        Zaopiniowanie projektu  budżetu gminy na 2014 rok

5.        Zaopiniowanie inwestycji na 2014 rok.

6.        Wolne wnioski i informacje.

7.        Zamknięcie posiedzenia.

Do punktu 3.

Skarbnik Pani Dorota Sadowska poinformowała, że przyjęte prognozowane wartości dochodów i wydatków na lata 2014-2017 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za lata 2011 – 2013 oraz przyjętych wartości w projekcie budżetu na 2014 rok.

                Do planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu w ok. 1 – 2 %. Wzrost wynagrodzeń w poszczególnych latach założono o ok. 2 %. Dochody z tytułu podatków i opłat zostały przyjęte na podstawie uchwalonych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku, stawek uchwalonych w latach poprzednich i nadal obowiązujących - podatek od środków transportowych, opłata za odbiór odpadów komunalnych.  

                Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania ze środków unijnych, dotacji z budżetu państwa i ze sprzedaży majątku.

Na koniec 2013 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3.850.000 zł. W 2014 roku z nadwyżki budżetowej planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 220.000 zł. Na koniec 2014 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3.630.000 zł tj. 21,10 % planowanych dochodów.

 Spłata rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest planowana na lata 2014 – 2026. W poszczególnych latach spłaty wyniosą: w 2014 roku – 220.000 zł, w 2015 roku – 325.000 zł, w 2016 roku – 495.000 zł, w 2017 roku – 230.000 zł, w 2018 i 2019 roku po 250.000 zł, w latach 2020 – 2025 – po 300.000 zł i w 2026 roku – 280.000 zł. Kredyty i pożyczki będą spłacane z planowanej nadwyżki budżetowej.

W latach 2014 – 2026 wydatki majątkowe (inwestycyjne) będą ponoszone z dochodów własnych, a w 2014 roku z dofinansowania ze środkó8.w unijnych. Na wydatki w tych latach planuje się kwoty od 800.000 zł do 1.320.000 zł.

Na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nie są planowane przedsięwzięcia, których realizacja będzie obejmować rok 2014 i lata następne, dlatego też nie został sporządzony załącznik – Wykaz przedsięwzięć.

 

W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2026 głosowało 2 członków komisji.

Do punktu 4.

Skarbnik Pani Dorota Sadowska poinformowała, że plan dochodów na rok 2014 ustalony w kwocie 17.205.752 zł, jest niższy o ok. 1.950.000 zł od przewidywanego wykonania za rok 2013 (ok. 19.152.000 zł). Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie 16.565.607 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 640.145 zł.

 

Plan wydatków na rok 2014 ustalony w kwocie 16.985.752 zł jest niższy o 12,5 % od przewidywanego wykonania za rok 2013 (ok. 19.400.000 zł). Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 1.698.569 zł (10 % planowanych wydatków). Kwota ta jest niższa o ok. 650.000 zł od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w 2013 roku. Na wydatki bieżące planuje się wydać kwotę 15.287.093 zł.

Plan dochodów ogółem 17.205.752 zł jest wyższy o 220.000 zł od planu wydatków – 16.985.752 zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Rozchody w 2014 roku planuje się w kwocie 220.000 zł, są to spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych:

- kredyt w PKO SA O/Białystok na pokrycie deficytu budżetu za 2011 rok, w tym na Budowę stadionu miejskiego w Tykocinie - 100.000 zł,

- kredyt w BGK O/Białystok na pokrycie deficytu budżetu za 2012 rok – 50.000 zł,

- kredyt w BOŚ O/Białystok zaciągnięty w  2013 roku – 30.000 zł.

- pożyczka w WFOŚiGW w Białymstoku na zakup samochodu strażackiego na wyposażenie jednostki OSP w Tykocinie – 40.000 zł.

Ze sporządzonej prognozy długu wynika, że na koniec 2014 roku zadłużenie gminy wyniesie 3.630.000 zł, co daje wskaźnik zadłużenia 21,10 %, a planowana obsługa zadłużenia (raty plus odsetki) wyniesie – 400.000 zł, co daje wskaźnik 2,32 %.

Plan budżetu na rok 2014 przedstawiają załączniki do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tykocinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2014.

             W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu gminy na 2014 rok głosowało 2 członków Komisji. Projekt zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Roman Klimaszewski odczytał OPINIĘ NR XI/8/2013 KOMISJI REWIZYJNEJ z dnia 6 grudnia 2013 roku o projekcie budżetu gminy na 2014 rok. W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem opinii głosowało 2 członków komisji, opinia została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do oryginału protokołu.

Do punktu 5.

            Skarbnik Pani Dorota Sadowska poinformowała, że największą inwestycją zaplanowaną na 2014 rok jest: Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin, za kwotę 746 324 zł. Wkład Gminy to kwota 336 394 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 396 115 zł. Poza tym planuje się przebudowę dróg gminnych - utwardzenie kruszywem naturalnym za kwotę 240 000 zł, zamknięcie i rekultywację Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie za kwotę 231 444 zł. Ponadto planuje się budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Tykocinie za kwotę 140 000 zł, a także wykonanie elewacji budynku remizy OSP w Jeżewie Starym za kwotę 30 000 zł.

            W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem zadań inwestycyjnych na 2014 rok głosowało 2 członków komisji.

Do punktu 6.

Brak wniosków i informacji.

Do punktu 7.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Radny Roman Klimaszewski podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 12.30 zamknął posiedzenie.

                                                                                             

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1.       Roman Klimaszewski 

2.       Tadeusz Tyborowski 

Protokołowała:

Agnieszka Kopczewska