PROTOKÓŁ  18/2014

Komisji Infrastruktury i Finansów

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 8 maja 2014 r.

 

                Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Finansów Rady Miejskiej w Tykocinie odbyło się pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Pana Mieczysława Pańkowskiego.

 

                W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, pracownicy urzędu oraz zaproszeni goście według list załączonych do protokołu.

Do punktu 1.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Finansów Rady Miejskiej w Tykocinie Mieczysław Pańkowski przywitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził obecność 4 radnych, czyli wymagane quorum i rozpoczął posiedzenie o godzinie 10.05.

Do punktu 2.

                Przewodniczący Komisji Mieczysław Pańkowski odczytał członkom komisji przewidywany porządek obrad.

 

W zarządzonym głosowaniu jawnym proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie  posiedzenia.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie Zarządzenia Nr 16/2014 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2013 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. 

4.       Rozpatrzenie Zarządzenia Nr 17/2014 w sprawie informacji o stanie mienia gminy Tykocin na dzień 31 grudnia 2013 r.

5.       Rozparzenie Zarządzenia Nr 18/2014 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok. 

6.       Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Tykocin za 2013 rok.

7.       Wolne wnioski i informacje.

8.       Zamknięcie posiedzenia.

 

Do punktu 3.

Skarbnik Pani Dorota poinformowała, że Zarządzenie Nr 16/2014 zostało sporządzone 24 marca 2014 r. i przekazane Radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

Poinformowała, że po zmianach plan dochodów wynosił 19.405.600 zł i był wyższy o 6,67 % od planu pierwotnego, a plan wydatków – 19.560.214 zł, wyższy o 7,7 % od planu na początku roku. Deficyt budżetu gminy w wysokości 414.614 zł planowano sfinansować wolnymi środkami w kwocie 154.614 zł i przychodami z kredytu w kwocie 260.000 zł.

2. Planowane dochody 19.405.600 zł wykonano w wysokości  19.367.185,13 zł, tj. 99,80 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 950.208 zł i został zrealizowany w wysokości 933.326,82 zł (98,22 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne – 9.820.577 zł, co stanowi 50,71 % wykonanych dochodów gminy,

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 2.828.244,45 zł (14,60% kwoty dochodów),

- pozostałe dotacje z budżetu państwa i innych źródeł – 1.066.088,49 zł (5,51 %),

- dotacje otrzymane w ramach umów i porozumień z Powiatem Białostockim – 63.925,77 zł,

- dotacje celowe na realizację projektów unijnych – 976.423,45 zł,

- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 1.194.085,87 zł (6,17 %),

- dochody własne gminy – 3.417.840,10 zł (17,65 % wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat lokalnych, ze sprzedaży i wynajmu składników majątku gminy.

Plan wydatków – 19.560.214 zł wykonano w wysokości 18.554.322,98 zł, co stanowi 94,86 %.

 

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz dodał, że w 2013 roku gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na budowę boisk sportowych we wsi Stelmachowo w wysokości 376.000 zł oraz na adaptację części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach w wysokości 332.652,19 zł. Dodatkowo potrącono wykonawcy karę umowną w wysokości 103.649,72 zł w związku z nieterminową realizacją inwestycji.

 

Skarbnik Pani Dorota Sadowska omówiła poszczególne działy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok:

 

Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 551.270 zł wykonano w kwocie 551.269,68 zł (100,00 %).

Dochody te uzyskano z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa za 2013 rok.

Plan wydatków w wysokości 577.720 zł został wykonany w kwocie 569.588,73 zł (98,67 %).

Kwotę 2.460 zł wydano na wykonanie mapy do celów projektowych do wodociągu wiejskiego Jeżewo Stare – kol. Pajewo.

Wpłaty na Izby rolnicze zostały przekazane w kwocie 15.859,05 zł (99,12 % planu).

Wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom wyniosły 551.269,68 zł. Kwotę 540.460,47 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2013 rok. Koszty obsługi wypłat (2 %) wyniosły 10.809,21 zł, wykorzystano tę kwotę na wynagrodzenie pracownikom obsługującym wypłatę, na pokrycie kosztów wysłania decyzji, koszty bankowe i zakup materiałów biurowych.

 

Górnictwo i kopalnictwo

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru z terenu gminy Tykocin uzyskano dochody w wysokości 8.579 zł (99,99 % planu).

Wydatki związane ze żwirownią w Tykocinie wyniosły 25.872,75 zł (95,83 %). Poniesiono je na wynagrodzenie kierownika zakładu odkrywkowego, wykonanie map i operatów ewidencyjnych oraz na opłaty eksploatacyjne.

 

 

 

Transport i łączność

Plan dochodów 46.120 zł został wykonany w kwocie 43.366,56 zł (94,03 %). Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 34.925,77 zł (92,89 %), przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem do wysokości poniesionych wydatków na to zadanie. Kwotę 3.270,14 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych. Kwotę 4.720,65 zł z tytułu rozliczeń płatności za 2012 rok, a kwotę 450 zł jako darowiznę na remont drogi.

Planowane wydatki w kwocie 567.225 zł wykonano w wysokości 526.851,17 zł, tj. 92,88 %.

W zakresie wydatków na drogi powiatowe z planowanej kwoty 60.600 zł zostało wydane 38.000,77 zł (62,71 % planu), z tego na zimowe utrzymanie dróg – 34.925,77 zł, w całości z dotacji z Powiatu Białostockiego. Kwotę 3.075 zł wydano na wykonanie podziału działek przeznaczonych pod inwestycję pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553B w Radulach.

Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie 482.582,18 zł (96,78 % planu), z tego wydatki inwestycyjne wyniosły 3.136,50 zł (88,98 % planu).

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na projekt pn. Przebudowa odcinków dróg gminnych w Radulach, na wykonanie podziału działek przeznaczonych pod inwestycję – 1.845 zł oraz na wykonanie map do projektu pn. Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie – 1.291,50 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 63.341,11 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup masy na zimno do naprawy dróg asfaltowych – 3.686,71 zł,

-  zakup płyt betonowych – 2.509,20 zł, płyty ułożono na drodze w Siekierkach,

- transport pospółki piaskowo – żwirowej w kwocie 147.534 zł przeznaczonej do remontu dróg gminnych w miejscowościach Siekierki, Dobki, Lipniki, Radule, Hermany, Jeżewo Nowe, kol. Siekierki, Pajewo, Łopuchowo, kol. Tykocin, Bagienki i Leśniki, w sumie ok. 32 km dróg żwirowych,

- równanie nawierzchni żwirowych, plantowanie pospółki, naprawa przepustów, kopanie rowu, ułożenie przepustów oraz remont drogi w Pajewie, remont drogi na kol. Tykocin (za hydrofornią), remont drogi w Leśnikach – 216.729,94  zł,

- wykonanie przepustów na drogach w Kapicach Starych, kol. Tykocin, Jeśniki, Sawino, Łopuchowo – 18.912,49 zł,

- kopanie i czyszczenie rowów odwadniających w pasach dróg gminnych – 9.840 zł,

- wykonanie i ustawienie tablic adresowych przy drogach gminnych – 4.022,10 zł.

- ubezpieczenie samochodu ciężarowego pracującego przy remontach dróg (Star) – 1.530,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych zostały poniesione w kwocie 6.268,22 zł, na zakup materiałów oraz wykonanie i montaż trzech wiat przystankowych w miejscowościach Kapice Stare i Kapice Lipniki przy drodze krajowej oraz w Tykocinie.

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

Plan dochodów w kwocie 235.840 zł wykonano w wysokości 215.477,98 zł, tj. 91,37 %.

Wpływy z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 25.959,67 zł (97,59 % planu), z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały uzyskane dochody w wysokości 107.704,84 zł (97,87 %). Kwotę 18.507,84 zł uzyskano z tytułu ogrzewania budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym (97,41 % planu). Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 63,119,86 zł (78,90 % planu). Dochody te uzyskano ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w Tykocinie – 22.364,50 zł, sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Tykocinie przy ul. Stary Rynek – 38.255,36 zł, wpłaconego wadium na zakup działki niezabudowanej w Jeżewie Starym – 2.500 zł oraz rat wpłaconych za mieszkania wykupione w latach ubiegłych – 4.870 zł.

Uzyskano też dochody z tytułu odsetek od nieterminowo opłacanych należności oraz od należności rozłożonych na raty – 579,27 zł oraz z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.606,50 zł.

Plan wydatków w kwocie 123.433 zł wykonano w wysokości 101.777,71 zł, tj. 82,46 %.

Wydatki inwestycyjne na Przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym poniesiono w wysokości 1.573,02 zł na roboty związane z zakończeniem inwestycji.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 100.204,69 zł. Kwota 16.513,74 zł to wydatki związane zatrudnieniem palacza oraz konserwatora w budynkach ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym. Kwotę 4.500 zł wydano na wykonanie bramy przy ul Złotej. Na zakup węgla do budynku ośrodka zdrowia w Tykocinie wydano 18.343,44 zł, na zakup oleju do ogrzania ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym wydano 17.785,78 zł, na zakup oleju do ogrzania budynku przy ul. Złotej 2 – 2.583 zł, na zakup węgla do budynku komunalnego – 960 zł.

Na energię elektryczną i wodę w budynkach komunalnych wydano 18.733,41 zł (93,67 % planu). Na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych wydano 3.878,56 zł (64,64 % planu), z przeznaczeniem na naprawę dachu w budynku komunalnym, wymianę przyłącza energii elektrycznej w budynku komunalnym w Radulach, przegląd i czyszczenie kotła centralnego ogrzewanie w budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie, wpłaty na fundusz remontowy. Przygotowanie dokumentacji dotyczących nieruchomości gminnych tj. podział nieruchomości, operaty szacunkowe, mapki, wyrysy i ogłoszenia w prasie kosztowały 6.928,48 zł. Kwotę 2.160 zł wydano za wynajem mieszkania komunalnego. Kwotę 1.476 zł wydano na konserwację windy przy ośrodku zdrowia w Tykocinie. Kwota 1.173 zł to podatek leśny od nieruchomości gminnych przeksięgowany na dochody gminy.

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

Plan dochodów – 76.682 zł zrealizowano w wysokości 76.712,68 zł (100,04 %).

Kwota 5.000 zł przekazana w I półroczu stanowi wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w celu  poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Tykocin.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne wyniosły 464.871,45 zł (95,51 % planu).

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w wysokości 128.772 zł wydano 118.888,74 zł (92,33 %) na:

- inwestycję pn. Przebudowa budynku remizy OSP w Jeżewie Starym – 922,50 zł, na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz zakup materiałów (drewnochron),

- inwestycję pn. Przebudowa budynku remizy OSP w Piaskach – 34.626,34 zł, została wymieniona instalacja elektryczna, wylano posadzki, wyrównano ściany płytą gipsową, pomalowano ściany i sufit, ułożono terakotę i glazurę, wymieniono stolarkę drzwiową.

- inwestycję pn. Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP w Rzędzianach – 36.567,90 zł, w tym dotacja z Powiatu Białostockiego – 15.000 zł.

Dotacje celowe dla jednostek OSP w Piaskach, Siekierkach i Tykocinie na zakup wyposażenia przekazano w kwocie 17.772 zł. Kwotę 29.000 zł wydano na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby OSP w Tykocinie.

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 345.982,71 zł (96,66 % planu).

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

Plan dochodów w kwocie 4.086.967 zł wykonano w wysokości 4.138.808,21 zł, tj. 101,27 %.

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 6.713 zł (95,90 % planu), dochody te są realizowane przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.009.353 zł uzyskano w wysokości 1.041.447,54 zł, tj. 103,18 %. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 925.293,60 zł oraz podatek leśny – 80.686,19 zł. W II połowie roku wpłynęła z budżetu państwa rekompensata w wysokości 13.393 zł z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od terenów objętych ochroną w parkach u rezerwatach.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.527.294 zł uzyskano w wysokości 1.547.086,21 zł, tj. 101,30 %. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku rolnego – 785.214,88 zł, podatku od nieruchomości – 494.491,94 zł, podatku leśnego – 104.560,19 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych – 86.846,10 zł. Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 52.148,35 zł, opłata targowa – 10.199 zł, podatek od spadków i darowizn – 9.622,98 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 349.475,59 zł tj. 112,34 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 23.096 zł (100,42 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 83.894,20 zł (95,33 % planu). W rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 200.000 zł, dochody były realizowane w II półroczu, gdyż termin płatności pierwszej raty przypadał 15 września, a drugiej 15 grudnia. Z tego tytułu wpłynęła kwota 242.012,30 zł (121,01 % planu). W 2013 roku trudno było oszacować wpływy z tej opłaty, w IV kwartale wysyłane były wezwania do złożenia deklaracji, przez osoby które nie uczyniły tego w terminie wynikającym z uchwały. Na koniec roku zaległości z tytułu opłat wyniosły 38.699,22 zł.

 

Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w kwocie 180.000 zł wykonano w wysokości 139.237,19 zł (77,35 %). Zostały opłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i w 2013 roku.

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

Plan dochodów w kwocie 9.852.077 zł zrealizowano w wysokości 9.856.077,63 zł (100,04%), z tego subwencje wpłynęły w kwocie 9.820.577 zł: oświatowa – 5.346.659 zł, wyrównawcza – 4.219.977 zł, równoważąca – 253.941 zł. Kwota 35.500,63 zł (112,70 % planu) to odsetki bankowe od środków pozostających na rachunkach bankowych.

Na koniec roku pozostała w planie rezerwa ogólna w wysokości 12.748 zł. Pozostały również rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe – 40.000 zł, na wynagrodzenia nauczycieli – 185.000 zł i na utrzymanie porządku i czystości – 45.000 zł. W trakcie realizacji budżetu częściowo zostały rozdysponowane rezerwy do wysokości potrzeb.

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 493.400 zł i wykonane w wysokości 405.656,01 zł (82,22 % planu), z tego:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja) – wykonano mapy do celów projektowych na ul. Klasztorną i Zagumienną – 1.845 zł,

- Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie – 21.846,96 zł, wbudowano warstwę rekultywacyjną gruntu mineralnego z osadami ściekowymi,

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Tykocinie – 30.411,42 zł, wykonano prace przygotowawcze, rozebrano budynki gospodarcze, uprzątnięto plac, wycięto i wywieziono gałęzie i krzaki, wykonano demontaż starego ogrodzenia i wykonano nowe z siatki na podmurówce betonowej, zamontowano bramy,

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie – 159.275,89 zł, wykonano docieplenie budynku oraz elewację,

- Przebudowa budynku przy ul. Złotej 2 w Tykocinie – 92.965,33 zł, wykonano prace wewnątrz budynku, zbijano tynki i posadzki, wymieniono instalację elektryczną, wybudowano ścianki, wykonano posadzki betonowe, wymieniono stolarkę drzwiową (4 szt),

- zakup wyposażenia na zorganizowanie stanowisk pracy do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.541 zł, zakupiono zestaw komputerowy i program do ewidencji opłat,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych GZGKiM w Tykocinie – 90.770,41 zł, dotacje były przekazywane na podstawie zawartej umowy, zgodnie z wnioskami kierownika zakładu, zostały przeznaczone na budowę wodociągów wiejskich (Leśniki), budowa wodociągu i kanalizacji w Tykocinie, zakup pomp głębinowych na hydrofornie oraz agregatów pompowych na oczyszczalnię, zakup agregatu prądotwórczego.

 

Działalność usługowa (cmentarze)

 

Kwotę 1.928,12 zł (96,41 % planu) wydano na porządkowanie grobów.

 

Administracja publiczna

 

Plan dochodów w kwocie 90.437 zł wykonano w wysokości 91.250,30 zł, tj. 100,90 %.

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 82.037 zł (100 %), dodatkowo uzyskano kwotę 6,20 zł z tytułu pobierania dochodów budżetu państwa.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski wykonano w wysokości 9.207,10 zł (109,61 %).

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu refakturowania opłat za usługi telefonii stacjonarnej, zwrot kosztów wystawianych upomnień, usługi ksero, darowizny na rzecz gminy, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan wydatków w kwocie 2.314.916 zł wykonano w wysokości 2.259.542,03 zł, tj. 97,61 %.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wyniosły 82.037 zł (100 %). Wydano je na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej (USC, ewidencja działalności gospodarczej, obronność) oraz na zakup materiałów biurowych, opłaty za serwis oprogramowania, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenie i podróże służbowe pracowników.

Na działalność Rady Miejskiej wydatkowano 96.929,30 zł (100 %), z tego 92.400 zł to diety radnym, 2.927,68 zł to koszt przygotowania sesji i posiedzeń komisji, kwota 319,80 zł to wydatek związany z odnowieniem podpisów elektronicznych, a kwota 1.230 zł została wydana na przedłużenie licencji programu do przekazywania uchwał do Urzędu Wojewódzkiego drogą elektroniczną.

Wydatki Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 1.953.975,40 (97,81 % planowanej kwoty).

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 60.149,79 zł (99,92 % planu) na zakup mebli do nowej siedziby Urzędu Miejskiego, wyposażenie archiwum oraz zakup zestawu komputerowego na potrzeby wymiaru podatków.

Wydatki bieżące wyniosły 1.893,825,61 zł. Na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego wydano 1.444.846,24 zł, tj. 76,29 % wykonanych wydatków bieżących.

Na promocję Gminy Tykocin wydano 31.936 zł (80,44 % planu). Wydatki poniesiono na:

- zakup nagród na zawody „Integracja pod buławą” – 300 zł, druk materiałów promocyjnych – 1.000 zł, współorganizacja obchodów  69 rocznicy wywózki mieszkańców Tykocina – 1.300 zł, promocja podczas Kongresu Województwa Podlaskiego – 1.353 zł, organizację Święta Plonów – 10.627 zł, organizację Tykocińskiej Biesiady Miodowej – 5.064 zł, w tym emisja spotów reklamowych w telewizji, zakup nagród w konkursie na „Najładniejszy ogród” – 4.720 zł, zakup nagród uczestnikom konkursu „Estetyczne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne powiatu białostockiego” – 1.130 zł, zakup nagród uczestnikom konkursu „Poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym” – 1.480 zł.

Na pozostałą działalność poniesiono wydatki w kwocie 94.664,36 zł (96,40 % planu) Wydatki na rzecz sołtysów - diety i zwroty kosztów delegacji sołtysom wyniosły 31.069 zł. Wydatki związane z poborem podatków poniesiono w kwocie 63.539 zł, z tego prowizja sołtysom – 44.072 zł, usługi informatyczne dotyczące programów podatkowych – 6.961 zł, usługi pocztowe – 3.596 zł, prowizja od pobranej opłaty targowej – 1.020 zł, koszty komornicze od zaległości podatkowych – 3.850 zł. Kwotę 4.040 zł przekazano na rachunek Parafii w Tykocinie z tytułu dzierżawy wieży kościelnej na potrzeby Internetu szerokopasmowego.

 

W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2013 rok głosowało 4 członków komisji.

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Finansów Pan Mieczysław Pańkowski odczytał Opinię XVIII/27/2014 z dnia 8 maja 2014 roku o wykonaniu budżetu gminy Tykocin za 2013 rok, która stanowi załącznik do oryginału protokołu.

 

W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem w/w opinii głosowało 4 członków komisji. Opinia została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do oryginału protokołu.

 

Skarbnik Pani Dorota Sadowska odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza  Miasta i Gminy Tykocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Tykocin sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, jednocześnie wskazał na wysoki stan należności wymagalnych wynoszących 704.336,54 zł. Wskazano na dokonanie wnikliwej analizy stanu i podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia należności.

Wyjaśniła, że na terenie Gminy Tykocin działało przedsiębiorstwo transportowe TEC, które jest w stanie likwidacji. Długi z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 150 000 zł i odsetki 136 000 zł. Dodatkowo stan należności wynika z braku zwrotu środków od dłużników alimentacyjnych, jest to kwota około 160 000 zł. Działania podjęte przez Komornika nie przynoszą rezultatu.

Do punktu 4.

Skarbnik Pani Dorota poinformowała, że wartość mienia gminy Tykocin na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 43 749 420,99 zł. Na mienie gminne składają się grunty, budynki (świetlice wiejskie), obiekty inżynierii wodnej i lądowej, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, urządzenia techniczne i maszyny, a także środki transportu czyli autokary i wozy strażackie. Dodała, że w 2013 roku gmina z tytułu posiadania nieruchomości oraz sprzedaży uzyskała kwotę w wysokości 227 323,89 zł.

 

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz dodał, że majątek gminy wzrasta wraz z realizacją inwestycji, a także w wyniku komunalizacji działek pod drogami publicznymi.

 

W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem Zarządzenia Nr 17/2014 w sprawie informacji o stanie mienia gminy Tykocin na dzień 31 grudnia 2013 r. głosowało 4 członków komisji. Informacja zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

Do punktu 5.  

Skarbnik Pani Dorota poinformowała, że ogółem przychody Centrum Kultury w 2013 roku wyniosły 412.252,42 zł (89,26 % planu), z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 388.500 zł (89,31 % planu). Dochody własne centrum pochodzą między innymi z wynajmu sprzętu, odsprzedaży energii elektrycznej, z tytułu opłat za udział w Biesiadzie Miodowej i wyniosły 23.752,42 zł. W związku z niższymi kosztami działalności CKSiT, w tym z tytułu ogrzania pomieszczeń, zakupu usług remontowych oraz wynagrodzeń, wystąpiono do Burmistrza o przekazanie dotacji podmiotowej w wysokości niższej o 40.000 zł od planu. Dodatkowo na koniec roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.500 zł.

Większość kosztów jest związana z zatrudnieniem pracowników – 227.782,60 zł, co stanowi 54,52 % poniesionych kosztów. W centrum kultury zatrudnionych jest sześć osób, w tym dyrektor i trzech pracowników na pełny etat oraz jeden pracownik na 1/2 etatu i sprzątaczka na 3/4 etatu.

Koszty działalności wyniosły 417.829,66 zł (89,43 % planu).

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 43.347,59 zł, w tym prowadzenie zespołu „Hetmanki”, naukę gry dla dzieci na instrumentach w Radulach oraz wynagrodzenia bezosobowe dotyczące realizacji projektu „Dni Tykocina - impreza rekreacyjno - sportowa” oraz Tykocińskiej Biesiady Miodowej.

Najważniejszymi imprezami organizowanymi przez CKSiTZT w Tykocinie były:

- „Dni Tykocina - impreza rekreacyjno - sportowa” – koszt imprezy wyniósł 36.782,12 zł. Impreza odbywała się w dniach 22-23 czerwca. Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia artystów – zespół Modern Talking Imitation, zespół Tytan, Sonel, i Odlot, wypożyczenie sceny, oświetlenie, obsługa konferansjera, przeprowadzenie animacji dla dzieci, druk plakatów i koszulek, ochrona fizyczna imprezy, serwis kabin sanitarnych, zakup nagród na konkursy.

- „ Tykocińska Biesiada Miodowa” – koszt imprezy wyniósł 34.636,99 zł. Impreza odbyła się w dniach 17-18 sierpnia. Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia artystów – The Postman, Mikstura, Kapela Malinowiaka i Ryszarda Dolińskiego, wynajem sceny, oświetlenie i nagłośnienie, ochrona fizyczna, wynajem kabin sanitarnych, przygotowanie terenu pod miejsca parkingowe, wynagrodzenie autorskie – ZAIKS.

 

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz powiedział, że w roku bieżącym należy liczyć się ze zwiększeniem wydatków finansowych Centrum Kultury, są to koszty związane z nowopowstałą Orkiestrą Dentą w Tykocinie, którą niewątpliwie trzeba wspierać. Wyraził słowa uznania za organizację obchodów święta 3 Maja, dodając że była to piękna uroczystość. Poinformował, że dla młodzieży zaangażowanej w przygotowanie akademii zostanie zorganizowana wycieczka.   

 

Przychody Biblioteki Publicznej w 2013 roku wyniosły 112.615,64 zł (99,93 % planu), z tego dotacja podmiotowa to 108.000 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 3.700 zł. Dodatkowo pozyskano środki z „Fundacji Orange” w wysokości 901,16 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dostępem do sieci internet.

Koszty działalności biblioteki wyniosły 114.286,90 zł (99,89 % planu). Większość kosztów jest związana z zatrudnieniem pracowników – 89.000,77 zł, co stanowi 77,87 % poniesionych kosztów. W bibliotece zatrudnione są cztery osoby, w tym kierownik biblioteki na pełny etat, bibliotekarka na ½ etatu, sprzątaczka na ¼ etatu i pracownik sezonowy – palacz. Dodatkowo w 2013 roku były zawierane umowy cywilno – prawne, na administrację strony internetowej i pranie firan. Na wynagrodzenie za wykonanie tych usług wydano 611 zł.

Koszt opału do ogrzania budynku biblioteki wyniósł 6.091,75 zł. Na początku sezonu grzewczego został zakupiony węgiel i na koniec roku pozostało 9,6 t na kwotę 6.503,71 zł.  Na energię elektryczną wydano 1.976,10 zł, na opłaty za internet – 713,76 zł i telefon – 781,54 zł. Kwotę 1.604,69 zł wydano na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości. Na zakup artykułów związanych z organizowaniem spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki oraz spotkań autorskich wydano 512,82 zł. Kwotę 1.449,36 zł wydano na zakup usług pozostałych, w tym na opłatę bankową, transport węgla, wywóz nieczystości, opłatę na kanalizację i usługi kominiarskie. Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosła 369,60 zł.

Na zakup nowości wydawniczych wydano 7.904,08 zł (100 % planu), zakupiono 372 książki, ze środków gminnych zakupiono 164 woluminy, natomiast ze środków z dotacji zakupiono 208 woluminów. Dodatkowo otrzymaliśmy 13 książek w darze z Książnicy Podlaskiej.

Na prenumeratę prasy wydano 2.027,68 zł, z zakupionej prasy korzystają mieszkańcy Tykocina oraz turyści.

Biblioteka zorganizowała konkurs dla uczniów klas drugich szkoły podstawowej w Tykocinie, na nagrody wydano 177,68 zł. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 188,60 zł, z tego zobowiązania wymagalne 0 zł.

 

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz powiedział, że stan dachówki na budynku biblioteki jest bardzo zły. Rozważa zmianę budżetu i zagospodarowanie środków na remont dachu jeszcze w tym roku. Ostateczną decyzję podejmie po zakończeniu negocjacji ze Starostą Powiatu Białostockiego w sprawie budowy drogi we wsi Radule.

 

W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem Zarządzenia Nr 18/2014 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok głosowało 4 członków komisji. Sprawozdanie zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

Do punktu 6.

Skarbnik Pani Dorota poinformowała, że na koniec 2013 roku środki pieniężne zgromadzone na koncie gminy wynosiły 2 089 507,47 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 3 590 000 zł, z tego kwota 220 000 zostanie spłacona w roku bieżącym. Skumulowany wynik budżetu na koniec 2013 roku kształtuje się ujemnie na kwotę 2 671 925,84 zł, co wynika z zaciągniętych kredytów.

 

W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania finansowego Gminy Tykocin za 2013 rok głosowało 4 członków komisji. Sprawozdanie zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

Do punktu 7.

Z-ca Burmistrza Pani Teresa Andruszkiewicz zwróciła się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej publicznego transportu zbiorowego.

 

Do punktu 8.

Podpisy członków Komisji Infrastruktury i Finansów:

 

1. Mieczysław Pańkowski- Przewodniczący

2. Jan Nartowicz- Zastępca                           

3. Grzegorz Perkowski                                       

4. Józef Kowalewski                                                          

 

Protokołowała:

Agnieszka Kopczewska